DALIVALI EXPRES S.R.L.
CUI: 47899966
J6/314/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47899966
Cod înmatriculare
J6/314/2023
EUID
ROONRC.J6/314/2023
Data înmatriculării
2023-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Fântânele, 4, A, 14, 420123
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Fântânele
Număr:
4
Scară:
A
Apartament:
14
Cod poștal:
420123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.020.343 RON | 1.020.343 RON | 788.299 RON | 221.841 RON | 232.044 RON | 320.601 RON | 0 RON | 320.601 RON | 222.041 RON | 99.454 RON | 8.870 RON | 200.845 RON | 0 RON | 894 RON | 17 |
| 2024 | 1.323.864 RON | 1.323.864 RON | 1.348.622 RON | −64.475 RON | −24.758 RON | 109.288 RON | 7.448 RON | 101.840 RON | −62.841 RON | 172.129 RON | 0 RON | 28.998 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 1.595.100 RON | 1.595.100 RON | 1.499.366 RON | 78.991 RON | 95.734 RON | 166.514 RON | 6.276 RON | 160.238 RON | 15.555 RON | 150.959 RON | 0 RON | 114.134 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURCAN DALIANA MARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
79,0 K RON
Total Active 2025
166,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 788,3 K RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 221,8 K RON | −64,5 K RON | 79,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (3.8%)
Active circulante160,2 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114,1 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,98 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99,5 K RON | 320,6 K RON | 31,0% |
| 2024 | 172,1 K RON | 109,3 K RON | 157,5% |
| 2025 | 151,0 K RON | 166,5 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 221,8 K RON | −64,5 K RON | 79,0 K RON | ▲ 222,5% |
| Total active | 320,6 K RON | 109,3 K RON | 166,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 222,0 K RON | −62,8 K RON | 15,6 K RON | ▲ 124,8% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 172,1 K RON | 151,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 3,22 | 0,59 | 1,06 | ▲ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 21,74 | -4,87 | 4,95 | ▲ 201,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.