ULTRAIMEX POPICA S.R.L.
CUI: 39139641
J6/335/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39139641
Cod înmatriculare
J6/335/2018
EUID
ROONRC.J6/335/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, TRANDAFIRILOR, 15B, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
15B
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 664.781 RON | 698.348 RON | 480.177 RON | 211.523 RON | 218.171 RON | 554.775 RON | 176.452 RON | 378.323 RON | 309.234 RON | 53.532 RON | 36.751 RON | 77.476 RON | 192.009 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 402.600 RON | 537.781 RON | 467.900 RON | 67.028 RON | 69.881 RON | 631.391 RON | 187.426 RON | 443.965 RON | 376.262 RON | 80.382 RON | 33.233 RON | 40.038 RON | 174.747 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 581.283 RON | 619.278 RON | 457.626 RON | 160.191 RON | 161.652 RON | 786.049 RON | 242.278 RON | 543.771 RON | 536.453 RON | 92.111 RON | 29.267 RON | 95.407 RON | 157.485 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 638.550 RON | 732.325 RON | 665.684 RON | 60.256 RON | 66.641 RON | 790.227 RON | 209.449 RON | 580.778 RON | 596.709 RON | 51.856 RON | 13.299 RON | 129.647 RON | 141.662 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 656.469 RON | 714.308 RON | 706.081 RON | 1.661 RON | 8.227 RON | 567.651 RON | 173.019 RON | 394.632 RON | 398.370 RON | 44.880 RON | 66.264 RON | 122.548 RON | 124.401 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 478.569 RON | 512.652 RON | 403.293 RON | 91.805 RON | 109.359 RON | 297.223 RON | 128.199 RON | 169.024 RON | 164.348 RON | 25.736 RON | 25.998 RON | 65.796 RON | 107.139 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHONE IOAN
administrator si reprezentant
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
478,6 K RON
Rezultat Net 2024
91,8 K RON
Total Active 2024
297,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 664,8 K RON | 402,6 K RON | 581,3 K RON | 638,6 K RON | 656,5 K RON | 478,6 K RON |
| Venituri totale | 698,3 K RON | 537,8 K RON | 619,3 K RON | 732,3 K RON | 714,3 K RON | 512,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,2 K RON | 467,9 K RON | 457,6 K RON | 665,7 K RON | 706,1 K RON | 403,3 K RON |
| Rezultat net | 211,5 K RON | 67,0 K RON | 160,2 K RON | 60,3 K RON | 1,7 K RON | 91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 559,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,2 K RON (43.1%)
Active circulante169,0 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe65,8 K RON
Numerar77,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,41 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,2%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,5 K RON | 554,8 K RON | 9,7% |
| 2020 | 80,4 K RON | 631,4 K RON | 12,7% |
| 2021 | 92,1 K RON | 786,0 K RON | 11,7% |
| 2022 | 51,9 K RON | 790,2 K RON | 6,6% |
| 2023 | 44,9 K RON | 567,7 K RON | 7,9% |
| 2024 | 25,7 K RON | 297,2 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 664,8 K RON | 402,6 K RON | 581,3 K RON | 638,6 K RON | 656,5 K RON | 478,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 211,5 K RON | 67,0 K RON | 160,2 K RON | 60,3 K RON | 1,7 K RON | 91,8 K RON | ▲ 5.427,1% |
| Total active | 554,8 K RON | 631,4 K RON | 786,0 K RON | 790,2 K RON | 567,7 K RON | 297,2 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 309,2 K RON | 376,3 K RON | 536,5 K RON | 596,7 K RON | 398,4 K RON | 164,3 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 80,4 K RON | 92,1 K RON | 51,9 K RON | 44,9 K RON | 25,7 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 7,07 | 5,52 | 5,90 | 11,20 | 8,79 | 6,57 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 31,82 | 16,65 | 27,56 | 9,44 | 0,25 | 19,18 | ▲ 7.572,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 90 | 70 | 87 | ▲ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 559,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.