ALPHA GRAND PROJECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică, Someşului, 49, 427095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 887.247 RON | 1.013.454 RON | 448.581 RON | 508.023 RON | 564.873 RON | 1.541.426 RON | 788.782 RON | 752.644 RON | 644.901 RON | 265.450 RON | 136.029 RON | 522.883 RON | 631.075 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 997.250 RON | 1.186.560 RON | 649.205 RON | 493.383 RON | 537.355 RON | 1.972.823 RON | 552.147 RON | 1.420.676 RON | 1.138.285 RON | 392.770 RON | 136.029 RON | 1.151.375 RON | 441.768 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 887,2 K RON | 997,3 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 448,6 K RON | 649,2 K RON |
| Rezultat net | 508,0 K RON | 493,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,33 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 265,5 K RON | 1,54 M RON | 17,2% |
| 2024 | 392,8 K RON | 1,97 M RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 887,2 K RON | 997,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 508,0 K RON | 493,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,97 M RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 644,9 K RON | 1,14 M RON | ▲ 76,5% |
| Datorii totale | 265,5 K RON | 392,8 K RON | ▲ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 3,62 | ▲ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 57,26 | 49,47 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (493,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.