TOPOTERESTRU S.R.L.
CUI: 37400227
J6/365/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37400227
Cod înmatriculare
J6/365/2017
EUID
ROONRC.J6/365/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PANDURILOR, 3, A, 4, 420090
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
3
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
420090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.700 RON | 113.298 RON | 128.458 RON | −15.977 RON | −15.160 RON | 134.386 RON | 128.511 RON | 5.875 RON | −84.276 RON | 90.104 RON | 4.928 RON | 750 RON | 128.558 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.515 RON | 88.114 RON | 121.686 RON | −34.004 RON | −33.572 RON | 104.174 RON | 96.912 RON | 7.262 RON | −118.280 RON | 125.495 RON | 4.928 RON | 750 RON | 96.959 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 59.911 RON | 91.510 RON | 59.512 RON | 30.723 RON | 31.998 RON | 76.364 RON | 65.312 RON | 11.052 RON | −87.557 RON | 98.561 RON | 0 RON | 0 RON | 65.360 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.000 RON | 130.464 RON | 63.560 RON | 64.599 RON | 66.904 RON | 25.789 RON | 24.748 RON | 1.041 RON | −22.958 RON | 24.851 RON | 0 RON | 0 RON | 23.896 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.201 RON | 30.080 RON | 61.239 RON | −31.371 RON | −31.159 RON | 36.196 RON | 16.484 RON | 19.712 RON | −54.329 RON | 75.508 RON | 0 RON | 1.953 RON | 15.017 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.442 RON | 25.354 RON | 66.413 RON | −41.234 RON | −41.059 RON | 14.125 RON | 8.572 RON | 5.553 RON | −95.563 RON | 102.583 RON | 0 RON | 2.744 RON | 7.105 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TASCAN IRINA
administrator si reprezentant
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 726.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,4 K RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
14,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 56,5 K RON | 59,9 K RON | 36,0 K RON | 21,2 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 88,1 K RON | 91,5 K RON | 130,5 K RON | 30,1 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 121,7 K RON | 59,5 K RON | 63,6 K RON | 61,2 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −34,0 K RON | 30,7 K RON | 64,6 K RON | −31,4 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (60.7%)
Active circulante5,6 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-235,4%
Marjă netă
-236,4%
ROA
-291,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 134,4 K RON | 67,1% |
| 2020 | 125,5 K RON | 104,2 K RON | 120,5% |
| 2021 | 98,6 K RON | 76,4 K RON | 129,1% |
| 2022 | 24,9 K RON | 25,8 K RON | 96,4% |
| 2023 | 75,5 K RON | 36,2 K RON | 208,6% |
| 2024 | 102,6 K RON | 14,1 K RON | 726,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 56,5 K RON | 59,9 K RON | 36,0 K RON | 21,2 K RON | 17,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −34,0 K RON | 30,7 K RON | 64,6 K RON | −31,4 K RON | −41,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Total active | 134,4 K RON | 104,2 K RON | 76,4 K RON | 25,8 K RON | 36,2 K RON | 14,1 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −84,3 K RON | −118,3 K RON | −87,6 K RON | −23,0 K RON | −54,3 K RON | −95,6 K RON | ▼ 75,9% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 125,5 K RON | 98,6 K RON | 24,9 K RON | 75,5 K RON | 102,6 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,26 | 0,05 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | -19,56 | -60,17 | 51,28 | 179,44 | -147,97 | -236,41 | ▼ 59,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 42 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 726.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.