RAGLA SPĂLAT S.R.L.
CUI: 42523838
J6/367/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ragla, Comuna Dumitriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42523838
Cod înmatriculare
J6/367/2020
EUID
ROONRC.J6/367/2020
Data înmatriculării
2020-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ragla, Comuna Dumitriţa, 114B, 427041
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ragla, Comuna Dumitriţa
Număr:
114B
Cod poștal:
427041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.262 RON | 63.279 RON | 74.077 RON | −12.247 RON | −10.798 RON | 98.247 RON | 2.205 RON | 96.042 RON | −12.047 RON | 110.294 RON | 75.678 RON | 2.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.130 RON | 143.237 RON | 120.374 RON | 20.017 RON | 22.863 RON | 307.131 RON | 96.418 RON | 210.713 RON | 7.970 RON | 299.161 RON | 143.961 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.623 RON | 244.468 RON | 202.065 RON | 40.326 RON | 42.403 RON | 349.949 RON | 72.901 RON | 277.048 RON | 48.296 RON | 301.653 RON | 232.203 RON | 15.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 449.065 RON | 454.879 RON | 386.433 RON | 60.210 RON | 68.446 RON | 502.104 RON | 159.586 RON | 342.518 RON | 108.505 RON | 393.599 RON | 321.017 RON | 2.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.181 RON | 437.311 RON | 506.246 RON | −76.621 RON | −68.935 RON | 457.773 RON | 62.165 RON | 395.608 RON | 31.885 RON | 425.888 RON | 385.723 RON | 5.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAGLEAN IOANA-ANAMARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,2 K RON
Rezultat Net 2025
−76,6 K RON
Total Active 2025
457,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 128,1 K RON | 243,6 K RON | 449,1 K RON | 437,2 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 143,2 K RON | 244,5 K RON | 454,9 K RON | 437,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 120,4 K RON | 202,1 K RON | 386,4 K RON | 506,2 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 20,0 K RON | 40,3 K RON | 60,2 K RON | −76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 584,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (13.6%)
Active circulante395,6 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri385,7 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 322 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 110,3 K RON | 98,2 K RON | 112,3% |
| 2022 | 299,2 K RON | 307,1 K RON | 97,4% |
| 2023 | 301,7 K RON | 349,9 K RON | 86,2% |
| 2024 | 393,6 K RON | 502,1 K RON | 78,4% |
| 2025 | 425,9 K RON | 457,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 128,1 K RON | 243,6 K RON | 449,1 K RON | 437,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 20,0 K RON | 40,3 K RON | 60,2 K RON | −76,6 K RON | ▼ 227,3% |
| Total active | 98,2 K RON | 307,1 K RON | 349,9 K RON | 502,1 K RON | 457,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 8,0 K RON | 48,3 K RON | 108,5 K RON | 31,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 110,3 K RON | 299,2 K RON | 301,7 K RON | 393,6 K RON | 425,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,70 | 0,92 | 0,87 | 0,93 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -19,36 | 15,62 | 16,55 | 13,41 | -17,53 | ▼ 230,7% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 73 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.