ATELIER KAYA TECH SRL
CUI: 34824368
J6/402/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34824368
Cod înmatriculare
J6/402/2015
EUID
ROONRC.J6/402/2015
Data înmatriculării
2015-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, 758, 2, 427245
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rodna, Comuna Rodna
Număr:
758
Apartament:
2
Cod poștal:
427245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.965 RON | 19.163 RON | 16.073 RON | 2.761 RON | 3.090 RON | 11.905 RON | 0 RON | 11.905 RON | −39.381 RON | 51.286 RON | 8.206 RON | 3.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.320 RON | 40.845 RON | 9.529 RON | 30.982 RON | 31.316 RON | 17.651 RON | 0 RON | 17.651 RON | −8.399 RON | 26.050 RON | 0 RON | 3.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.310 RON | 3.310 RON | 3.661 RON | −450 RON | −351 RON | 5.646 RON | 0 RON | 5.646 RON | −8.850 RON | 14.496 RON | 0 RON | 4.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 1.365 RON | 2.515 RON | 2.635 RON | 4.962 RON | 0 RON | 4.962 RON | −6.335 RON | 11.297 RON | 0 RON | 4.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 800 RON | 805 RON | 326 RON | 402 RON | 479 RON | 5.623 RON | 0 RON | 5.623 RON | −5.933 RON | 11.556 RON | 0 RON | 5.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.690 RON | 10.690 RON | 7.536 RON | 1.989 RON | 3.154 RON | 23.661 RON | 15.381 RON | 8.280 RON | −3.944 RON | 27.605 RON | 0 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEBERT ANAMARIA DORIS
administrator si reprezentant
Comuna Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
23,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 800 RON | 10,7 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 40,8 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 805 RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 9,5 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON | 326 RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 31,0 K RON | −450 RON | 2,5 K RON | 402 RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (65%)
Active circulante8,3 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe260 RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,12 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
18,6%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,3 K RON | 11,9 K RON | 430,8% |
| 2020 | 26,1 K RON | 17,7 K RON | 147,6% |
| 2021 | 14,5 K RON | 5,6 K RON | 256,8% |
| 2022 | 11,3 K RON | 5,0 K RON | 227,7% |
| 2023 | 11,6 K RON | 5,6 K RON | 205,5% |
| 2024 | 27,6 K RON | 23,7 K RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 800 RON | 10,7 K RON | ▲ 1.236,3% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 31,0 K RON | −450 RON | 2,5 K RON | 402 RON | 2,0 K RON | ▲ 394,8% |
| Total active | 11,9 K RON | 17,7 K RON | 5,6 K RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 23,7 K RON | ▲ 320,8% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −8,4 K RON | −8,9 K RON | −6,3 K RON | −5,9 K RON | −3,9 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 51,3 K RON | 26,1 K RON | 14,5 K RON | 11,3 K RON | 11,6 K RON | 27,6 K RON | ▲ 138,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,68 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,30 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 25,18 | 933,19 | -13,60 | 62,88 | 50,25 | 18,61 | ▼ 63,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 55 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.