AQUA GAS PAULO S.R.L.
CUI: 43992441
J6/407/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43992441
Cod înmatriculare
J6/407/2021
EUID
ROONRC.J6/407/2021
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, GRĂNICERILOR, 94, 3, 425200
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Stradă:
GRĂNICERILOR
Număr:
94
Apartament:
3
Cod poștal:
425200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 852.165 RON | 856.097 RON | 809.323 RON | 40.119 RON | 46.774 RON | 148.590 RON | 0 RON | 148.590 RON | 40.319 RON | 82.732 RON | 0 RON | 25.538 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 544.738 RON | 597.679 RON | 538.549 RON | 55.422 RON | 59.130 RON | 152.744 RON | 0 RON | 152.744 RON | 55.841 RON | 44.337 RON | 0 RON | 59.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 563.908 RON | 588.534 RON | 440.286 RON | 144.407 RON | 148.248 RON | 259.602 RON | 0 RON | 259.602 RON | 146.248 RON | 55.195 RON | 0 RON | 145.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 486.570 RON | 492.391 RON | 508.257 RON | −23.446 RON | −15.866 RON | 202.122 RON | 0 RON | 202.122 RON | 90.403 RON | 35.630 RON | 0 RON | 177.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICTOR PEREIRA PAULO JORGE
administrator
TRAVANCA DO MONDEGO DISTRICT COIMBRA, Portugalia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.446 RON)
Cifra de Afaceri 2024
486,6 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
202,1 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,2 K RON | 544,7 K RON | 563,9 K RON | 486,6 K RON |
| Venituri totale | 856,1 K RON | 597,7 K RON | 588,5 K RON | 492,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 809,3 K RON | 538,5 K RON | 440,3 K RON | 508,3 K RON |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 55,4 K RON | 144,4 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe177,9 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,7 K RON | 148,6 K RON | 55,7% |
| 2022 | 44,3 K RON | 152,7 K RON | 29,0% |
| 2023 | 55,2 K RON | 259,6 K RON | 21,3% |
| 2024 | 35,6 K RON | 202,1 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,2 K RON | 544,7 K RON | 563,9 K RON | 486,6 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 40,1 K RON | 55,4 K RON | 144,4 K RON | −23,4 K RON | ▼ 116,2% |
| Total active | 148,6 K RON | 152,7 K RON | 259,6 K RON | 202,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 55,8 K RON | 146,2 K RON | 90,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 44,3 K RON | 55,2 K RON | 35,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 3,45 | 4,70 | 5,67 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 4,71 | 10,17 | 25,61 | -4,82 | ▼ 118,8% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 100 | 59 | ▼ 41,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.