SPERMEZANA TRANS SRL

CUI: 36054621 J6/421/2016 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36054621
Cod înmatriculare J6/421/2016
EUID ROONRC.J6/421/2016
Data înmatriculării 2016-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu, 180, 427275

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Număr: 180
Cod poștal: 427275

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 109.770 RON 138.305 RON 134.183 RON 2.864 RON 4.122 RON 127.090 RON 91.569 RON 35.521 RON 3.064 RON 124.026 RON 3.016 RON 18.000 RON 0 RON 0 RON 2
2023 630.326 RON 779.146 RON 742.686 RON 30.078 RON 36.460 RON 175.533 RON 83.898 RON 91.635 RON 33.142 RON 142.391 RON 2.361 RON 3.444 RON 0 RON 0 RON 8
2024 408.678 RON 469.816 RON 486.869 RON −25.732 RON −17.053 RON 79.422 RON 67.557 RON 11.865 RON 3.540 RON 75.882 RON 3.022 RON 4.256 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOGNOGI EUGEN
administrator si reprezentant
Comuna Spermezeu, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.732 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
408,7 K RON
Rezultat Net 2024
−25,7 K RON
Total Active 2024
79,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 109,8 K RON 630,3 K RON 408,7 K RON
Venituri totale 138,3 K RON 779,1 K RON 469,8 K RON
Cheltuieli totale 134,2 K RON 742,7 K RON 486,9 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 30,1 K RON −25,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 681,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,6 K RON (85.1%)
Active circulante11,9 K RON (14.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 135,23
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 96,02
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-32,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 124,0 K RON 127,1 K RON 97,6%
2023 142,4 K RON 175,5 K RON 81,1%
2024 75,9 K RON 79,4 K RON 95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 109,8 K RON 630,3 K RON 408,7 K RON ▼ 35,2%
Rezultat net 2,9 K RON 30,1 K RON −25,7 K RON ▼ 185,6%
Total active 127,1 K RON 175,5 K RON 79,4 K RON ▼ 54,8%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 33,1 K RON 3,5 K RON ▼ 89,3%
Datorii totale 124,0 K RON 142,4 K RON 75,9 K RON ▼ 46,7%
Lichiditate curentă 0,29 0,64 0,16 ▼ 75,7%
Marjă netă (%) 2,61 4,77 -6,30 ▼ 232,1%
Scor bonitate 38 63 18 ▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.