CODIVAL CAPITAL SRL
CUI: 30405138
J6/428/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30405138
Cod înmatriculare
J6/428/2012
EUID
ROONRC.J6/428/2012
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 214, 427130
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Maieru, Comuna Maieru
Număr:
214
Cod poștal:
427130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.678 RON | 325.689 RON | 321.909 RON | 792 RON | 3.780 RON | 9.370 RON | 0 RON | 9.370 RON | −59.035 RON | 68.405 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 257.298 RON | 273.493 RON | 258.757 RON | 12.119 RON | 14.736 RON | 45.081 RON | 0 RON | 45.081 RON | −46.916 RON | 91.997 RON | 3.992 RON | 6.618 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 236.247 RON | 253.247 RON | 250.094 RON | 715 RON | 3.153 RON | 95.848 RON | 0 RON | 95.848 RON | −46.200 RON | 142.048 RON | 16.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 282.518 RON | 282.518 RON | 289.573 RON | −9.963 RON | −7.055 RON | 70.179 RON | 0 RON | 70.179 RON | −56.163 RON | 126.342 RON | 6.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 288.763 RON | 288.763 RON | 225.487 RON | 60.921 RON | 63.276 RON | 170.645 RON | 0 RON | 170.645 RON | 4.758 RON | 165.887 RON | 73.170 RON | 16.960 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.512 RON | 296.536 RON | 252.102 RON | 35.121 RON | 44.434 RON | 61.433 RON | 0 RON | 61.433 RON | 39.879 RON | 21.554 RON | 16.668 RON | 1.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 219.472 RON | 219.472 RON | 256.088 RON | −44.557 RON | −36.616 RON | 68.732 RON | 0 RON | 68.732 RON | −4.678 RON | 73.410 RON | 17.101 RON | 12.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PADURE OVIDIU CODRUT
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,5 K RON
Rezultat Net 2025
−44,6 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,7 K RON | 257,3 K RON | 236,2 K RON | 282,5 K RON | 288,8 K RON | 296,5 K RON | 219,5 K RON |
| Venituri totale | 325,7 K RON | 273,5 K RON | 253,2 K RON | 282,5 K RON | 288,8 K RON | 296,5 K RON | 219,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,9 K RON | 258,8 K RON | 250,1 K RON | 289,6 K RON | 225,5 K RON | 252,1 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | 792 RON | 12,1 K RON | 715 RON | −10,0 K RON | 60,9 K RON | 35,1 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,83 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,38 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,4 K RON | 9,4 K RON | 730,0% |
| 2020 | 92,0 K RON | 45,1 K RON | 204,1% |
| 2021 | 142,0 K RON | 95,8 K RON | 148,2% |
| 2022 | 126,3 K RON | 70,2 K RON | 180,0% |
| 2023 | 165,9 K RON | 170,6 K RON | 97,2% |
| 2024 | 21,6 K RON | 61,4 K RON | 35,1% |
| 2025 | 73,4 K RON | 68,7 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,7 K RON | 257,3 K RON | 236,2 K RON | 282,5 K RON | 288,8 K RON | 296,5 K RON | 219,5 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 792 RON | 12,1 K RON | 715 RON | −10,0 K RON | 60,9 K RON | 35,1 K RON | −44,6 K RON | ▼ 226,9% |
| Total active | 9,4 K RON | 45,1 K RON | 95,8 K RON | 70,2 K RON | 170,6 K RON | 61,4 K RON | 68,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −59,0 K RON | −46,9 K RON | −46,2 K RON | −56,2 K RON | 4,8 K RON | 39,9 K RON | −4,7 K RON | ▼ 111,7% |
| Datorii totale | 68,4 K RON | 92,0 K RON | 142,0 K RON | 126,3 K RON | 165,9 K RON | 21,6 K RON | 73,4 K RON | ▲ 240,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,49 | 0,67 | 0,56 | 1,03 | 2,85 | 0,94 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 4,71 | 0,30 | -3,53 | 21,10 | 11,84 | -20,30 | ▼ 271,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 37 | 24 | 68 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.