RALEX WORKSHOP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, FLORILOR, 1, C, 87, 420126, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.061.439 RON | 1.061.439 RON | 697.121 RON | 332.475 RON | 364.318 RON | 642.899 RON | 0 RON | 642.899 RON | 332.675 RON | 310.224 RON | 0 RON | 520.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.220.710 RON | 1.220.712 RON | 812.876 RON | 376.801 RON | 407.836 RON | 713.011 RON | 83.384 RON | 629.627 RON | 377.041 RON | 335.970 RON | 0 RON | 400.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 697,1 K RON | 812,9 K RON |
| Rezultat net | 332,5 K RON | 376,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 310,2 K RON | 642,9 K RON | 48,3% |
| 2025 | 336,0 K RON | 713,0 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,22 M RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 332,5 K RON | 376,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 642,9 K RON | 713,0 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 332,7 K RON | 377,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 310,2 K RON | 336,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,87 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 31,32 | 30,87 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (376,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.