CALIMAN TOUR S.R.L.
CUI: 42629643
J6/462/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42629643
Cod înmatriculare
J6/462/2020
EUID
ROONRC.J6/462/2020
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului, 14A, 427007
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Număr:
14A
Cod poștal:
427007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 74.592 RON | −74.592 RON | −74.592 RON | 1.198.089 RON | 999.517 RON | 198.572 RON | −74.392 RON | 1.272.481 RON | 4.608 RON | 193.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 60.317 RON | −60.317 RON | −60.317 RON | 998.538 RON | 984.557 RON | 13.981 RON | −134.709 RON | 1.133.247 RON | 4.608 RON | 9.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 50.435 RON | −50.435 RON | −50.435 RON | 971.949 RON | 954.847 RON | 17.102 RON | −185.144 RON | 1.157.093 RON | 4.608 RON | 10.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 97.677 RON | −97.677 RON | −97.677 RON | 1.156.965 RON | 1.102.760 RON | 54.205 RON | −282.821 RON | 1.440.206 RON | 4.608 RON | 49.287 RON | 0 RON | 420 RON | 1 |
| 2024 | 9.174 RON | 9.174 RON | 88.015 RON | −78.841 RON | −78.841 RON | 1.125.850 RON | 1.069.203 RON | 56.647 RON | −361.662 RON | 1.487.932 RON | 4.608 RON | 50.810 RON | 0 RON | 420 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 46.819 RON | −46.819 RON | −46.819 RON | 1.093.135 RON | 1.037.220 RON | 55.915 RON | −408.480 RON | 1.502.035 RON | 4.608 RON | 51.043 RON | 0 RON | 420 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCȘA SEPTIMIU REMUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
BUCSA NICULINA GABRIELA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−408.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−46,8 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 60,3 K RON | 50,4 K RON | 97,7 K RON | 88,0 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −60,3 K RON | −50,4 K RON | −97,7 K RON | −78,8 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−408.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (94.9%)
Active circulante55,9 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe51,0 K RON
Numerar264 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 106,2% |
| 2021 | 1,13 M RON | 998,5 K RON | 113,5% |
| 2022 | 1,16 M RON | 971,9 K RON | 119,1% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,16 M RON | 124,5% |
| 2024 | 1,49 M RON | 1,13 M RON | 132,2% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,09 M RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −60,3 K RON | −50,4 K RON | −97,7 K RON | −78,8 K RON | −46,8 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 1,20 M RON | 998,5 K RON | 971,9 K RON | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −74,4 K RON | −134,7 K RON | −185,1 K RON | −282,8 K RON | −361,7 K RON | −408,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -859,40 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.