ERGO ALPHA S.R.L.
CUI: 46013203
J6/469/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46013203
Cod înmatriculare
J6/469/2022
EUID
ROONRC.J6/469/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, RAAL, 24A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 212.626 RON | 212.626 RON | 35.260 RON | 171.116 RON | 177.366 RON | 173.192 RON | 3.911 RON | 169.281 RON | 171.316 RON | 1.876 RON | 251 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 128.680 RON | 128.680 RON | 87.650 RON | 35.456 RON | 41.030 RON | 174.241 RON | 8.190 RON | 166.051 RON | 170.772 RON | 3.469 RON | 0 RON | 46.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.870 RON | 97.870 RON | 56.497 RON | 35.547 RON | 41.373 RON | 176.709 RON | 7.193 RON | 169.516 RON | 129.864 RON | 46.845 RON | 0 RON | 68.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 81.391 RON | 81.391 RON | 66.687 RON | 12.461 RON | 14.704 RON | 129.788 RON | 11.424 RON | 118.364 RON | 12.824 RON | 116.964 RON | 2.652 RON | 39.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORAV AUREL MIHAI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
129,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 128,7 K RON | 97,9 K RON | 81,4 K RON |
| Venituri totale | 212,6 K RON | 128,7 K RON | 97,9 K RON | 81,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 87,7 K RON | 56,5 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 35,5 K RON | 35,5 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (8.8%)
Active circulante118,4 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,69 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,3%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9 K RON | 173,2 K RON | 1,1% |
| 2023 | 3,5 K RON | 174,2 K RON | 2,0% |
| 2024 | 46,8 K RON | 176,7 K RON | 26,5% |
| 2025 | 117,0 K RON | 129,8 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 128,7 K RON | 97,9 K RON | 81,4 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 35,5 K RON | 35,5 K RON | 12,5 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 173,2 K RON | 174,2 K RON | 176,7 K RON | 129,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 171,3 K RON | 170,8 K RON | 129,9 K RON | 12,8 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,5 K RON | 46,8 K RON | 117,0 K RON | ▲ 149,7% |
| Lichiditate curentă | 90,24 | 47,87 | 3,62 | 1,01 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 80,48 | 27,55 | 36,32 | 15,31 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.