ATELIERUL CU VANILIE S.R.L.
CUI: 39281637
J6/473/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39281637
Cod înmatriculare
J6/473/2018
EUID
ROONRC.J6/473/2018
Data înmatriculării
2018-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Burgului, 5, 420135
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Burgului
Număr:
5
Cod poștal:
420135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.397 RON | −33.397 RON | −33.397 RON | 71.057 RON | 46.000 RON | 25.057 RON | −92.458 RON | 163.515 RON | 0 RON | 22.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.239 RON | 13.239 RON | 57.474 RON | −44.362 RON | −44.235 RON | 88.754 RON | 57.814 RON | 30.940 RON | −136.820 RON | 225.574 RON | 0 RON | 29.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 78.418 RON | 78.418 RON | 94.519 RON | −16.101 RON | −16.101 RON | 88.726 RON | 51.875 RON | 36.851 RON | −152.921 RON | 241.647 RON | 4.143 RON | 27.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DURA EMILIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
DURA MIRCEA-ADRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,1 K RON
Total Active 2024
88,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,2 K RON | 78,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 57,5 K RON | 94,5 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −44,4 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (58.5%)
Active circulante36,9 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,93 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 163,5 K RON | 71,1 K RON | 230,1% |
| 2023 | 225,6 K RON | 88,8 K RON | 254,2% |
| 2024 | 241,6 K RON | 88,7 K RON | 272,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 78,4 K RON | ▲ 492,3% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −44,4 K RON | −16,1 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 71,1 K RON | 88,8 K RON | 88,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −92,5 K RON | −136,8 K RON | −152,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 163,5 K RON | 225,6 K RON | 241,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,15 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | – | -335,09 | -20,53 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.