TERMOGAZ TRANSILVANIA S.R.L.
CUI: 44115983
J6/490/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44115983
Cod înmatriculare
J6/490/2021
EUID
ROONRC.J6/490/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 99, A, parter, 420170, spatiul com 3
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
99
Bloc:
A
Etaj:
parter
Cod poștal:
420170
Completare adresă:
spatiul com 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130.730 RON | 130.730 RON | 31.555 RON | 96.352 RON | 99.175 RON | 100.083 RON | 6.685 RON | 93.398 RON | 96.552 RON | 3.531 RON | 0 RON | 13.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.111 RON | 294.813 RON | 196.567 RON | 95.363 RON | 98.246 RON | 90.717 RON | 14.660 RON | 76.057 RON | 191.915 RON | 21.802 RON | 0 RON | 1.959 RON | 0 RON | 123.000 RON | 2 |
| 2024 | 582.053 RON | 582.053 RON | 416.989 RON | 153.824 RON | 165.064 RON | 157.270 RON | 15.651 RON | 141.619 RON | 111.239 RON | 46.031 RON | 0 RON | 32.876 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 309.308 RON | 309.308 RON | 388.531 RON | −83.563 RON | −79.223 RON | 114.637 RON | 24.991 RON | 89.646 RON | 27.677 RON | 86.960 RON | 0 RON | 55.171 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY MARCEL-SERGIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.563 RON)
Cifra de Afaceri 2025
309,3 K RON
Rezultat Net 2025
−83,6 K RON
Total Active 2025
114,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 294,1 K RON | 582,1 K RON | 309,3 K RON |
| Venituri totale | 130,7 K RON | 294,8 K RON | 582,1 K RON | 309,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 196,6 K RON | 417,0 K RON | 388,5 K RON |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 95,4 K RON | 153,8 K RON | −83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (21.8%)
Active circulante89,6 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,2 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 100,1 K RON | 3,5% |
| 2023 | 21,8 K RON | 90,7 K RON | 24,0% |
| 2024 | 46,0 K RON | 157,3 K RON | 29,3% |
| 2025 | 87,0 K RON | 114,6 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 294,1 K RON | 582,1 K RON | 309,3 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 95,4 K RON | 153,8 K RON | −83,6 K RON | ▼ 154,3% |
| Total active | 100,1 K RON | 90,7 K RON | 157,3 K RON | 114,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 96,6 K RON | 191,9 K RON | 111,2 K RON | 27,7 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 21,8 K RON | 46,0 K RON | 87,0 K RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 26,45 | 3,49 | 3,08 | 1,03 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 73,70 | 32,42 | 26,43 | -27,02 | ▼ 202,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.