CAPITAL INTERIOR S.R.L.
CUI: 46059006
J6/519/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46059006
Cod înmatriculare
J6/519/2022
EUID
ROONRC.J6/519/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOMEŞULUI, 71/A, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
71/A
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.450 RON | 17.164 RON | 28.899 RON | −11.962 RON | −11.735 RON | 13.467 RON | 0 RON | 13.467 RON | −11.762 RON | 25.229 RON | 0 RON | 4.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.170 RON | 165.349 RON | 149.554 RON | 14.646 RON | 15.795 RON | 32.181 RON | 0 RON | 32.181 RON | 2.884 RON | 29.297 RON | 0 RON | 12.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 192.342 RON | 240.985 RON | 215.057 RON | 24.293 RON | 25.928 RON | 44.844 RON | 0 RON | 44.844 RON | 27.178 RON | 17.666 RON | 0 RON | 14.792 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 179.550 RON | 194.175 RON | 130.253 RON | 62.394 RON | 63.922 RON | 94.389 RON | 23.958 RON | 70.431 RON | 89.572 RON | 4.817 RON | 0 RON | 27.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAI SANDU DANIEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
179,6 K RON
Rezultat Net 2025
62,4 K RON
Total Active 2025
94,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 117,2 K RON | 192,3 K RON | 179,6 K RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 165,3 K RON | 241,0 K RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 149,6 K RON | 215,1 K RON | 130,3 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 14,6 K RON | 24,3 K RON | 62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,0 K RON (25.4%)
Active circulante70,4 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,9 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
34,8%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,2 K RON | 13,5 K RON | 187,3% |
| 2023 | 29,3 K RON | 32,2 K RON | 91,0% |
| 2024 | 17,7 K RON | 44,8 K RON | 39,4% |
| 2025 | 4,8 K RON | 94,4 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 117,2 K RON | 192,3 K RON | 179,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 14,6 K RON | 24,3 K RON | 62,4 K RON | ▲ 156,8% |
| Total active | 13,5 K RON | 32,2 K RON | 44,8 K RON | 94,4 K RON | ▲ 110,5% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | 2,9 K RON | 27,2 K RON | 89,6 K RON | ▲ 229,6% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 29,3 K RON | 17,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,10 | 2,54 | 14,62 | ▲ 476,0% |
| Marjă netă (%) | -77,42 | 12,50 | 12,63 | 34,75 | ▲ 175,1% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.