MARGARETA TURISM S.R.L.
CUI: 35025938
J6/548/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Domneşti, Comuna Măriselu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35025938
Cod înmatriculare
J6/548/2015
EUID
ROONRC.J6/548/2015
Data înmatriculării
2015-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Domneşti, Comuna Măriselu, 242, 427152
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Măriselu
Număr:
242
Cod poștal:
427152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.966 RON | 149.005 RON | 118.392 RON | 29.123 RON | 30.613 RON | 363.653 RON | 219.585 RON | 144.068 RON | 57.665 RON | 305.988 RON | 0 RON | 132.966 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 366.744 RON | 366.744 RON | 328.492 RON | 34.952 RON | 38.252 RON | 293.264 RON | 219.585 RON | 73.679 RON | 92.616 RON | 200.648 RON | 0 RON | 70.236 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 9.000 RON | 24.000 RON | 21.662 RON | 2.248 RON | 2.338 RON | 295.558 RON | 219.585 RON | 75.973 RON | 94.864 RON | 200.694 RON | 15.000 RON | 57.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.000 RON | 531.994 RON | 369.737 RON | 156.087 RON | 162.257 RON | 1.012.727 RON | 971.600 RON | 41.127 RON | 250.951 RON | 761.776 RON | 0 RON | 38.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 330.060 RON | 339.370 RON | 336.109 RON | 376 RON | 3.261 RON | 1.518.503 RON | 1.445.255 RON | 73.248 RON | 251.327 RON | 1.267.176 RON | 0 RON | 70.758 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 106.250 RON | 106.250 RON | 101.497 RON | 4.069 RON | 4.753 RON | 1.560.454 RON | 1.429.952 RON | 130.502 RON | 255.396 RON | 1.305.058 RON | 206 RON | 117.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUT MARIA
administrator si reprezentant
Sat Rebrisoara, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
1,56 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 366,7 K RON | 9,0 K RON | 35,0 K RON | 330,1 K RON | 106,3 K RON |
| Venituri totale | 149,0 K RON | 366,7 K RON | 24,0 K RON | 532,0 K RON | 339,4 K RON | 106,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,4 K RON | 328,5 K RON | 21,7 K RON | 369,7 K RON | 336,1 K RON | 101,5 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 35,0 K RON | 2,2 K RON | 156,1 K RON | 376 RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (91.6%)
Active circulante130,5 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206 RON
Creanțe117,4 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 515,78 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 403 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,0 K RON | 363,7 K RON | 84,1% |
| 2020 | 200,6 K RON | 293,3 K RON | 68,4% |
| 2021 | 200,7 K RON | 295,6 K RON | 67,9% |
| 2022 | 761,8 K RON | 1,01 M RON | 75,2% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 83,5% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,56 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 366,7 K RON | 9,0 K RON | 35,0 K RON | 330,1 K RON | 106,3 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 35,0 K RON | 2,2 K RON | 156,1 K RON | 376 RON | 4,1 K RON | ▲ 982,2% |
| Total active | 363,7 K RON | 293,3 K RON | 295,6 K RON | 1,01 M RON | 1,52 M RON | 1,56 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 92,6 K RON | 94,9 K RON | 251,0 K RON | 251,3 K RON | 255,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 306,0 K RON | 200,6 K RON | 200,7 K RON | 761,8 K RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,37 | 0,38 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | ▲ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 19,68 | 9,53 | 24,98 | 445,96 | 0,11 | 3,83 | ▲ 3.381,8% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 60 | 63 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.