M & M COMMUNICATIONS S.R.L.
CUI: 36238500
J6/550/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36238500
Cod înmatriculare
J6/550/2016
EUID
ROONRC.J6/550/2016
Data înmatriculării
2016-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Ioan Slavici, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.475 RON | −5.475 RON | −5.475 RON | 198.391 RON | 5.525 RON | 192.866 RON | 29.266 RON | 169.125 RON | 0 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.019 RON | −5.019 RON | −5.019 RON | 193.372 RON | 506 RON | 192.866 RON | 24.247 RON | 169.125 RON | 0 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 162.444 RON | −162.444 RON | −162.444 RON | 727.390 RON | 34.588 RON | 692.802 RON | −138.198 RON | 2.947.837 RON | 0 RON | 690.317 RON | 0 RON | 2.082.249 RON | 2 |
| 2022 | 1.911.015 RON | 1.926.015 RON | 430.953 RON | 1.475.802 RON | 1.495.062 RON | 1.014.948 RON | 506 RON | 1.014.442 RON | 1.337.605 RON | 4.046.157 RON | 183.263 RON | 814.619 RON | 0 RON | 4.368.814 RON | 4 |
| 2023 | 68.113 RON | 68.113 RON | 67.439 RON | −7 RON | 674 RON | 1.097.251 RON | 506 RON | 1.096.745 RON | 1.337.598 RON | 4.130.366 RON | 183.263 RON | 870.587 RON | 0 RON | 4.370.713 RON | 1 |
| 2024 | 43.011 RON | 176.410 RON | 144.162 RON | 27.346 RON | 32.248 RON | 1.100.982 RON | 30.650 RON | 1.070.332 RON | 1.364.944 RON | 4.106.751 RON | 194.310 RON | 874.587 RON | 0 RON | 4.370.713 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMPA FLORIN ALIN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 373% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,0 K RON
Rezultat Net 2024
27,3 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,91 M RON | 68,1 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,93 M RON | 68,1 K RON | 176,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 5,0 K RON | 162,4 K RON | 431,0 K RON | 67,4 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −5,0 K RON | −162,4 K RON | 1,48 M RON | −7 RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 570,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (2.8%)
Active circulante1,07 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,3 K RON
Creanțe874,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.649 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,0%
Marjă netă
63,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,1 K RON | 198,4 K RON | 85,3% |
| 2020 | 169,1 K RON | 193,4 K RON | 87,5% |
| 2021 | 2,95 M RON | 727,4 K RON | 405,3% |
| 2022 | 4,05 M RON | 1,01 M RON | 398,7% |
| 2023 | 4,13 M RON | 1,10 M RON | 376,4% |
| 2024 | 4,11 M RON | 1,10 M RON | 373,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,91 M RON | 68,1 K RON | 43,0 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −5,0 K RON | −162,4 K RON | 1,48 M RON | −7 RON | 27,3 K RON | ▲ 390.757,1% |
| Total active | 198,4 K RON | 193,4 K RON | 727,4 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 24,2 K RON | −138,2 K RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,36 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 169,1 K RON | 169,1 K RON | 2,95 M RON | 4,05 M RON | 4,13 M RON | 4,11 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,14 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 77,23 | -0,01 | 63,58 | ▲ 635.900,0% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 15 | 73 | 42 | 65 | ▲ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.