MATTONI PROD COM S.R.L.
CUI: 42758168
J6/576/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42758168
Cod înmatriculare
J6/576/2020
EUID
ROONRC.J6/576/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti, 271, 427068
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Număr:
271
Cod poștal:
427068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.537 RON | 35.537 RON | 27.367 RON | 7.104 RON | 8.170 RON | 15.516 RON | 0 RON | 15.516 RON | 7.304 RON | 8.212 RON | 8.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.151 RON | 9.151 RON | 9.445 RON | −569 RON | −294 RON | 10.672 RON | 0 RON | 10.672 RON | 6.735 RON | 3.937 RON | 2.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.208 RON | −3.208 RON | −3.208 RON | 6.199 RON | 0 RON | 6.199 RON | 3.527 RON | 2.672 RON | 2.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.285 RON | −3.285 RON | −3.285 RON | 7.491 RON | 0 RON | 7.491 RON | 242 RON | 7.249 RON | 2.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.039 RON | −7.039 RON | −7.039 RON | 2.009 RON | 0 RON | 2.009 RON | −6.798 RON | 8.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −6.798 RON | 6.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODEA AUREL
administrator
Comuna Ciceu-Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 679900% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
1 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 9,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 9,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 9,4 K RON | 3,2 K RON | 3,3 K RON | 7,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −569 RON | −3,2 K RON | −3,3 K RON | −7,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,2 K RON | 15,5 K RON | 52,9% |
| 2021 | 3,9 K RON | 10,7 K RON | 36,9% |
| 2022 | 2,7 K RON | 6,2 K RON | 43,1% |
| 2023 | 7,2 K RON | 7,5 K RON | 96,8% |
| 2024 | 8,8 K RON | 2,0 K RON | 438,4% |
| 2025 | 6,8 K RON | 1 RON | 679.900,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 9,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −569 RON | −3,2 K RON | −3,3 K RON | −7,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 15,5 K RON | 10,7 K RON | 6,2 K RON | 7,5 K RON | 2,0 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 6,7 K RON | 3,5 K RON | 242 RON | −6,8 K RON | −6,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 3,9 K RON | 2,7 K RON | 7,2 K RON | 8,8 K RON | 6,8 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,71 | 2,32 | 1,03 | 0,23 | 0,00 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 19,99 | -6,22 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 60 | 33 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 679900% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.