GRUP. CREATIV. ALEPATRIK S.R.L.

CUI: 48406047 J6/589/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48406047
Cod înmatriculare J6/589/2023
EUID ROONRC.J6/589/2023
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti, 298, 427068

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Număr: 298
Cod poștal: 427068

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.000 RON 23.000 RON 40.594 RON −17.824 RON −17.594 RON 36.968 RON 0 RON 36.968 RON −17.824 RON 54.792 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 72.000 RON 92.250 RON 93.627 RON −2.097 RON −1.377 RON 31.377 RON 0 RON 31.377 RON −19.821 RON 51.198 RON 0 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 1
2025 5.480 RON 9.049 RON 37.138 RON −28.089 RON −28.089 RON 548 RON 0 RON 548 RON −47.909 RON 48.457 RON 0 RON 473 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂLĂGEAN VASILE
administrator
Comuna Ciceu-Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.909 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.089 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 8842.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,5 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
548 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,0 K RON 72,0 K RON 5,5 K RON
Venituri totale 23,0 K RON 92,3 K RON 9,0 K RON
Cheltuieli totale 40,6 K RON 93,6 K RON 37,1 K RON
Rezultat net −17,8 K RON −2,1 K RON −28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante548 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe473 RON
Numerar75 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,59
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-512,6%
Marjă netă
-512,6%
ROA
-5.125,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 54,8 K RON 37,0 K RON 148,2%
2024 51,2 K RON 31,4 K RON 163,2%
2025 48,5 K RON 548 RON 8.842,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,0 K RON 72,0 K RON 5,5 K RON ▼ 92,4%
Rezultat net −17,8 K RON −2,1 K RON −28,1 K RON ▼ 1.239,5%
Total active 37,0 K RON 31,4 K RON 548 RON ▼ 98,3%
Capitaluri proprii −17,8 K RON −19,8 K RON −47,9 K RON ▼ 141,7%
Datorii totale 54,8 K RON 51,2 K RON 48,5 K RON ▼ 5,4%
Lichiditate curentă 0,67 0,61 0,01 ▼ 98,2%
Marjă netă (%) -77,50 -2,91 -512,57 ▼ 17.514,1%
Scor bonitate 24 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 8842.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.