TONERMAG ONLINE S.R.L.
CUI: 37711720
J6/607/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37711720
Cod înmatriculare
J6/607/2017
EUID
ROONRC.J6/607/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra, 273N, 427076
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Cepari, Comuna Dumitra
Număr:
273N
Cod poștal:
427076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.821 RON | 96.122 RON | 9.016 RON | 84.230 RON | 87.106 RON | 89.220 RON | 0 RON | 89.220 RON | 84.430 RON | 4.790 RON | 35.776 RON | 12.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.737 RON | 294.829 RON | 62.397 RON | 223.917 RON | 232.432 RON | 332.585 RON | 0 RON | 332.585 RON | 308.307 RON | 24.278 RON | 8.213 RON | 55.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 256.115 RON | 256.156 RON | 10.460 RON | 238.012 RON | 245.696 RON | 561.341 RON | 0 RON | 561.341 RON | 546.359 RON | 14.982 RON | 17.737 RON | 134.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 543.775 RON | 543.799 RON | 226.564 RON | 308.589 RON | 317.235 RON | 870.507 RON | 0 RON | 870.507 RON | 854.948 RON | 15.559 RON | 7.042 RON | 115.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 488.581 RON | 488.913 RON | 127.499 RON | 296.260 RON | 361.414 RON | 1.383.525 RON | 27.590 RON | 1.355.935 RON | 1.151.208 RON | 232.317 RON | 55.210 RON | 946.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.914 RON | 260.935 RON | 257.134 RON | 2.475 RON | 3.801 RON | 400.180 RON | 1.911 RON | 398.269 RON | 300.683 RON | 99.497 RON | 45.281 RON | 225.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.039 RON | 55.054 RON | 273.039 RON | −217.985 RON | −217.985 RON | 272.336 RON | 91.170 RON | 181.166 RON | 82.698 RON | 189.638 RON | 10.372 RON | 149.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP DANIEL-IONEL
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−217.985 RON)
Cifra de Afaceri 2025
55,0 K RON
Rezultat Net 2025
−218,0 K RON
Total Active 2025
272,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 294,7 K RON | 256,1 K RON | 543,8 K RON | 488,6 K RON | 260,9 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 96,1 K RON | 294,8 K RON | 256,2 K RON | 543,8 K RON | 488,9 K RON | 260,9 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 62,4 K RON | 10,5 K RON | 226,6 K RON | 127,5 K RON | 257,1 K RON | 273,0 K RON |
| Rezultat net | 84,2 K RON | 223,9 K RON | 238,0 K RON | 308,6 K RON | 296,3 K RON | 2,5 K RON | −218,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,2 K RON (33.5%)
Active circulante181,2 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe149,1 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 989 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-396,1%
Marjă netă
-396,1%
ROA
-80,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 89,2 K RON | 5,4% |
| 2020 | 24,3 K RON | 332,6 K RON | 7,3% |
| 2021 | 15,0 K RON | 561,3 K RON | 2,7% |
| 2022 | 15,6 K RON | 870,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 232,3 K RON | 1,38 M RON | 16,8% |
| 2024 | 99,5 K RON | 400,2 K RON | 24,9% |
| 2025 | 189,6 K RON | 272,3 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 294,7 K RON | 256,1 K RON | 543,8 K RON | 488,6 K RON | 260,9 K RON | 55,0 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 84,2 K RON | 223,9 K RON | 238,0 K RON | 308,6 K RON | 296,3 K RON | 2,5 K RON | −218,0 K RON | ▼ 8.907,5% |
| Total active | 89,2 K RON | 332,6 K RON | 561,3 K RON | 870,5 K RON | 1,38 M RON | 400,2 K RON | 272,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 84,4 K RON | 308,3 K RON | 546,4 K RON | 854,9 K RON | 1,15 M RON | 300,7 K RON | 82,7 K RON | ▼ 72,5% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 24,3 K RON | 15,0 K RON | 15,6 K RON | 232,3 K RON | 99,5 K RON | 189,6 K RON | ▲ 90,6% |
| Lichiditate curentă | 18,63 | 13,70 | 37,47 | 55,95 | 5,84 | 4,00 | 0,96 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 97,02 | 75,97 | 92,93 | 56,75 | 60,64 | 0,95 | -396,06 | ▼ 41.790,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 80 | 70 | 35 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.