METAL-STEEL-ART S.R.L.
CUI: 39411273
J6/611/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39411273
Cod înmatriculare
J6/611/2018
EUID
ROONRC.J6/611/2018
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CETĂŢII, 85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.064.454 RON | 1.052.692 RON | 1.146.740 RON | −104.692 RON | −94.048 RON | 446.253 RON | 240.096 RON | 206.157 RON | −103.886 RON | 550.139 RON | 119.952 RON | 60.934 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.728.433 RON | 1.762.982 RON | 1.532.232 RON | 213.466 RON | 230.750 RON | 782.144 RON | 215.882 RON | 566.262 RON | 109.580 RON | 672.564 RON | 157.624 RON | 392.944 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 3.424.538 RON | 3.428.123 RON | 3.134.246 RON | 265.238 RON | 293.877 RON | 2.087.450 RON | 285.626 RON | 1.801.824 RON | 295.869 RON | 1.802.379 RON | 710.337 RON | 1.081.696 RON | 0 RON | 10.798 RON | 26 |
| 2022 | 3.217.168 RON | 3.254.385 RON | 2.943.349 RON | 278.864 RON | 311.036 RON | 2.665.674 RON | 773.724 RON | 1.891.950 RON | 280.101 RON | 2.396.671 RON | 1.169.982 RON | 567.083 RON | 0 RON | 11.098 RON | 32 |
| 2023 | 3.485.502 RON | 3.643.468 RON | 3.492.399 RON | 116.441 RON | 151.069 RON | 2.501.852 RON | 688.465 RON | 1.813.387 RON | 121.542 RON | 2.414.171 RON | 841.115 RON | 957.836 RON | 0 RON | 33.861 RON | 22 |
| 2024 | 3.674.804 RON | 4.401.309 RON | 4.252.141 RON | 108.184 RON | 149.168 RON | 2.724.057 RON | 736.153 RON | 1.987.904 RON | 129.726 RON | 2.612.875 RON | 890.883 RON | 994.788 RON | 0 RON | 18.544 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFOI MARIUS
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,67 M RON
Rezultat Net 2024
108,2 K RON
Total Active 2024
2,72 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,73 M RON | 3,42 M RON | 3,22 M RON | 3,49 M RON | 3,67 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,76 M RON | 3,43 M RON | 3,25 M RON | 3,64 M RON | 4,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,53 M RON | 3,13 M RON | 2,94 M RON | 3,49 M RON | 4,25 M RON |
| Rezultat net | −104,7 K RON | 213,5 K RON | 265,2 K RON | 278,9 K RON | 116,4 K RON | 108,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate736,2 K RON (27%)
Active circulante1,99 M RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri890,9 K RON
Creanțe994,8 K RON
Numerar102,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 550,1 K RON | 446,3 K RON | 123,3% |
| 2020 | 672,6 K RON | 782,1 K RON | 86,0% |
| 2021 | 1,80 M RON | 2,09 M RON | 86,3% |
| 2022 | 2,40 M RON | 2,67 M RON | 89,9% |
| 2023 | 2,41 M RON | 2,50 M RON | 96,5% |
| 2024 | 2,61 M RON | 2,72 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,73 M RON | 3,42 M RON | 3,22 M RON | 3,49 M RON | 3,67 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −104,7 K RON | 213,5 K RON | 265,2 K RON | 278,9 K RON | 116,4 K RON | 108,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 446,3 K RON | 782,1 K RON | 2,09 M RON | 2,67 M RON | 2,50 M RON | 2,72 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −103,9 K RON | 109,6 K RON | 295,9 K RON | 280,1 K RON | 121,5 K RON | 129,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 550,1 K RON | 672,6 K RON | 1,80 M RON | 2,40 M RON | 2,41 M RON | 2,61 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,84 | 1,00 | 0,79 | 0,75 | 0,76 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -9,84 | 12,35 | 7,75 | 8,67 | 3,34 | 2,94 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 68 | 55 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (108,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.