SOFIA HOLIDAY RELAX SRL
CUI: 37780010
J6/684/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37780010
Cod înmatriculare
J6/684/2017
EUID
ROONRC.J6/684/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, 304, 427355
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Număr:
304
Cod poștal:
427355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.543 RON | 53.808 RON | 49.990 RON | 3.433 RON | 3.818 RON | 424.315 RON | 412.314 RON | 12.001 RON | −1.417 RON | 425.732 RON | 5.000 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.046 RON | 70.311 RON | 60.562 RON | 9.239 RON | 9.749 RON | 430.482 RON | 398.320 RON | 32.162 RON | 11.255 RON | 419.227 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.697 RON | 91.562 RON | 75.371 RON | 15.464 RON | 16.191 RON | 601.667 RON | 398.056 RON | 203.611 RON | 26.719 RON | 574.948 RON | 0 RON | 188.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.388 RON | 90.260 RON | 80.293 RON | 9.273 RON | 9.967 RON | 801.015 RON | 573.123 RON | 227.892 RON | 35.992 RON | 139.403 RON | 0 RON | 222.813 RON | 625.620 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCUTURICI FLOAREA MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
69,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
801,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 51,0 K RON | 72,7 K RON | 69,4 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 70,3 K RON | 91,6 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 60,6 K RON | 75,4 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 9,2 K RON | 15,5 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate573,1 K RON (71.5%)
Active circulante227,9 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 425,7 K RON | 424,3 K RON | 100,3% |
| 2023 | 419,2 K RON | 430,5 K RON | 97,4% |
| 2024 | 574,9 K RON | 601,7 K RON | 95,6% |
| 2025 | 139,4 K RON | 801,0 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 51,0 K RON | 72,7 K RON | 69,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 9,2 K RON | 15,5 K RON | 9,3 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 424,3 K RON | 430,5 K RON | 601,7 K RON | 801,0 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 11,3 K RON | 26,7 K RON | 36,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Datorii totale | 425,7 K RON | 419,2 K RON | 574,9 K RON | 139,4 K RON | ▼ 75,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,35 | 1,63 | ▲ 361,7% |
| Marjă netă (%) | 8,91 | 18,10 | 21,27 | 13,36 | ▼ 37,2% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | 61 | 65 | ▲ 6,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.