MOLDOSAMCON S.R.L.
CUI: 39509086
J6/703/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39509086
Cod înmatriculare
J6/703/2018
EUID
ROONRC.J6/703/2018
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu, 153A, 427275
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Număr:
153A
Cod poștal:
427275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.076 RON | 376.282 RON | 365.858 RON | 8.723 RON | 10.424 RON | 115.634 RON | 135 RON | 115.499 RON | 9.935 RON | 105.699 RON | 40.000 RON | 8.774 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 297.740 RON | 701.841 RON | 692.900 RON | 5.963 RON | 8.941 RON | 98.387 RON | 135 RON | 98.252 RON | 15.898 RON | 82.489 RON | 85.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 454.603 RON | 572.017 RON | 549.241 RON | 18.230 RON | 22.776 RON | 69.128 RON | 135 RON | 68.993 RON | 34.128 RON | 35.000 RON | 0 RON | 39.794 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 324.090 RON | 393.234 RON | 349.351 RON | 40.642 RON | 43.883 RON | 273.810 RON | 206.967 RON | 66.843 RON | 74.769 RON | 199.041 RON | 5.284 RON | 25.417 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 922.150 RON | 952.348 RON | 829.239 RON | 113.887 RON | 123.109 RON | 354.558 RON | 258.870 RON | 95.688 RON | 188.657 RON | 165.901 RON | 10.410 RON | 76.996 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 225.522 RON | 249.551 RON | 380.254 RON | −130.703 RON | −130.703 RON | 271.330 RON | 175.990 RON | 95.340 RON | 39.749 RON | 231.581 RON | 0 RON | 72.618 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 295.683 RON | 295.683 RON | 409.111 RON | −113.428 RON | −113.428 RON | 621.055 RON | 493.093 RON | 127.962 RON | −73.679 RON | 694.734 RON | 0 RON | 71.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN SAMUIL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,7 K RON
Rezultat Net 2025
−113,4 K RON
Total Active 2025
621,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 297,7 K RON | 454,6 K RON | 324,1 K RON | 922,2 K RON | 225,5 K RON | 295,7 K RON |
| Venituri totale | 376,3 K RON | 701,8 K RON | 572,0 K RON | 393,2 K RON | 952,3 K RON | 249,6 K RON | 295,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,9 K RON | 692,9 K RON | 549,2 K RON | 349,4 K RON | 829,2 K RON | 380,3 K RON | 409,1 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 6,0 K RON | 18,2 K RON | 40,6 K RON | 113,9 K RON | −130,7 K RON | −113,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493,1 K RON (79.4%)
Active circulante128,0 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,8 K RON
Numerar56,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,7 K RON | 115,6 K RON | 91,4% |
| 2020 | 82,5 K RON | 98,4 K RON | 83,8% |
| 2021 | 35,0 K RON | 69,1 K RON | 50,6% |
| 2022 | 199,0 K RON | 273,8 K RON | 72,7% |
| 2023 | 165,9 K RON | 354,6 K RON | 46,8% |
| 2024 | 231,6 K RON | 271,3 K RON | 85,4% |
| 2025 | 694,7 K RON | 621,1 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 297,7 K RON | 454,6 K RON | 324,1 K RON | 922,2 K RON | 225,5 K RON | 295,7 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 6,0 K RON | 18,2 K RON | 40,6 K RON | 113,9 K RON | −130,7 K RON | −113,4 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 115,6 K RON | 98,4 K RON | 69,1 K RON | 273,8 K RON | 354,6 K RON | 271,3 K RON | 621,1 K RON | ▲ 128,9% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 15,9 K RON | 34,1 K RON | 74,8 K RON | 188,7 K RON | 39,7 K RON | −73,7 K RON | ▼ 285,4% |
| Datorii totale | 105,7 K RON | 82,5 K RON | 35,0 K RON | 199,0 K RON | 165,9 K RON | 231,6 K RON | 694,7 K RON | ▲ 200,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,19 | 1,97 | 0,34 | 0,58 | 0,41 | 0,18 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | 2,00 | 4,01 | 12,54 | 12,35 | -57,96 | -38,36 | ▲ 33,8% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 80 | 55 | 83 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.