DRM TUB EXPRESS S.R.L.

CUI: 48593794 J6/713/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48593794
Cod înmatriculare J6/713/2023
EUID ROONRC.J6/713/2023
Data înmatriculării 2023-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, G-ral Wilhelm Zehner, 6, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă: G-ral Wilhelm Zehner
Număr: 6
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.574 RON 20.574 RON 36.921 RON −16.553 RON −16.347 RON 76.642 RON 60.221 RON 16.421 RON −16.353 RON 92.995 RON 857 RON 13.774 RON 0 RON 0 RON 1
2024 175.073 RON 175.073 RON 134.415 RON 38.943 RON 40.658 RON 113.010 RON 86.470 RON 26.540 RON 22.590 RON 91.904 RON 319 RON 17.741 RON 0 RON 1.484 RON 1
2025 205.486 RON 218.637 RON 157.688 RON 59.090 RON 60.949 RON 121.902 RON 99.065 RON 22.837 RON 81.681 RON 41.705 RON 988 RON 2.512 RON 0 RON 1.484 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICAN DANIEL LUCIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
205,5 K RON
Rezultat Net 2025
59,1 K RON
Total Active 2025
121,9 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,6 K RON 175,1 K RON 205,5 K RON
Venituri totale 20,6 K RON 175,1 K RON 218,6 K RON
Cheltuieli totale 36,9 K RON 134,4 K RON 157,7 K RON
Rezultat net −16,6 K RON 38,9 K RON 59,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,1 K RON (81.3%)
Active circulante22,8 K RON (18.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri988 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 207,98
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 81,80
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,8%
ROA
48,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 93,0 K RON 76,6 K RON 121,3%
2024 91,9 K RON 113,0 K RON 81,3%
2025 41,7 K RON 121,9 K RON 34,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,6 K RON 175,1 K RON 205,5 K RON ▲ 17,4%
Rezultat net −16,6 K RON 38,9 K RON 59,1 K RON ▲ 51,7%
Total active 76,6 K RON 113,0 K RON 121,9 K RON ▲ 7,9%
Capitaluri proprii −16,4 K RON 22,6 K RON 81,7 K RON ▲ 261,6%
Datorii totale 93,0 K RON 91,9 K RON 41,7 K RON ▼ 54,6%
Lichiditate curentă 0,18 0,29 0,55 ▲ 89,6%
Marjă netă (%) -80,46 22,24 28,76 ▲ 29,3%
Scor bonitate 19 68 83 ▲ 22,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.