TAVY DIGGING S.R.L.
CUI: 36488990
J6/734/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36488990
Cod înmatriculare
J6/734/2016
EUID
ROONRC.J6/734/2016
Data înmatriculării
2016-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 137, 427285, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sant, Comuna Sant
Număr:
137
Cod poștal:
427285
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.620 RON | 361.620 RON | 285.171 RON | 72.833 RON | 76.449 RON | 403.564 RON | 202.989 RON | 200.575 RON | 324.679 RON | 78.885 RON | 5.323 RON | 82.691 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 362.465 RON | 370.956 RON | 301.226 RON | 66.104 RON | 69.730 RON | 479.471 RON | 394.798 RON | 84.673 RON | 390.783 RON | 88.688 RON | 5.321 RON | 25.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 495.480 RON | 595.213 RON | 432.951 RON | 156.314 RON | 162.262 RON | 611.317 RON | 402.811 RON | 208.506 RON | 547.096 RON | 64.221 RON | 5.321 RON | 130.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 809.535 RON | 812.873 RON | 474.890 RON | 331.506 RON | 337.983 RON | 1.097.460 RON | 695.063 RON | 402.397 RON | 878.603 RON | 218.857 RON | 5.320 RON | 281.082 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.250.717 RON | 1.595.151 RON | 1.083.875 RON | 498.515 RON | 511.276 RON | 1.520.584 RON | 797.977 RON | 722.607 RON | 1.377.118 RON | 143.466 RON | 6.546 RON | 550.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.055.034 RON | 2.067.195 RON | 1.522.831 RON | 482.348 RON | 544.364 RON | 2.001.897 RON | 653.489 RON | 1.348.408 RON | 1.859.466 RON | 142.431 RON | 10.575 RON | 1.022.772 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 883.159 RON | 1.253.163 RON | 1.225.114 RON | 6.286 RON | 28.049 RON | 2.160.101 RON | 415.344 RON | 1.744.757 RON | 1.841.452 RON | 318.649 RON | 370.000 RON | 1.253.619 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŞĂ OCTAVIAN
administrator si reprezentant
Comuna Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
883,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
2,16 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,6 K RON | 362,5 K RON | 495,5 K RON | 809,5 K RON | 1,25 M RON | 2,06 M RON | 883,2 K RON |
| Venituri totale | 361,6 K RON | 371,0 K RON | 595,2 K RON | 812,9 K RON | 1,60 M RON | 2,07 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 285,2 K RON | 301,2 K RON | 433,0 K RON | 474,9 K RON | 1,08 M RON | 1,52 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 66,1 K RON | 156,3 K RON | 331,5 K RON | 498,5 K RON | 482,3 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate415,3 K RON (19.2%)
Active circulante1,74 M RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri370,0 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar121,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 518 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,9 K RON | 403,6 K RON | 19,6% |
| 2020 | 88,7 K RON | 479,5 K RON | 18,5% |
| 2021 | 64,2 K RON | 611,3 K RON | 10,5% |
| 2022 | 218,9 K RON | 1,10 M RON | 19,9% |
| 2023 | 143,5 K RON | 1,52 M RON | 9,4% |
| 2024 | 142,4 K RON | 2,00 M RON | 7,1% |
| 2025 | 318,6 K RON | 2,16 M RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,6 K RON | 362,5 K RON | 495,5 K RON | 809,5 K RON | 1,25 M RON | 2,06 M RON | 883,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 66,1 K RON | 156,3 K RON | 331,5 K RON | 498,5 K RON | 482,3 K RON | 6,3 K RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 403,6 K RON | 479,5 K RON | 611,3 K RON | 1,10 M RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON | 2,16 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 324,7 K RON | 390,8 K RON | 547,1 K RON | 878,6 K RON | 1,38 M RON | 1,86 M RON | 1,84 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 88,7 K RON | 64,2 K RON | 218,9 K RON | 143,5 K RON | 142,4 K RON | 318,6 K RON | ▲ 123,7% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 0,95 | 3,25 | 1,84 | 5,04 | 9,47 | 5,48 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 20,14 | 18,24 | 31,55 | 40,95 | 39,86 | 23,47 | 0,71 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 100 | 90 | 100 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.