ALSIMROM CONSTRUCTIA S.R.L.

CUI: 46217696 J6/742/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46217696
Cod înmatriculare J6/742/2022
EUID ROONRC.J6/742/2022
Data înmatriculării 2022-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, 59B, 427364

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Număr: 59B
Cod poștal: 427364

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 121.952 RON 121.952 RON 1.267 RON 118.051 RON 120.685 RON 129.172 RON 3.914 RON 125.258 RON 118.151 RON 11.021 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 138.134 RON 138.134 RON 114.608 RON 22.351 RON 23.526 RON 429.890 RON 398.284 RON 31.606 RON 140.502 RON 289.388 RON 0 RON 277 RON 0 RON 0 RON 1
2024 170.680 RON 251.066 RON 267.838 RON −18.258 RON −16.772 RON 563.358 RON 326.836 RON 236.522 RON 122.244 RON 321.722 RON 4.573 RON 27.378 RON 119.392 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROMAN IOANA-SIMONA
administrator
Comuna Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
ROMAN GHEORGHE-CONSTANTIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.258 RON)
Cifra de Afaceri 2024
170,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,3 K RON
Total Active 2024
563,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 122,0 K RON 138,1 K RON 170,7 K RON
Venituri totale 122,0 K RON 138,1 K RON 251,1 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 114,6 K RON 267,8 K RON
Rezultat net 118,1 K RON 22,4 K RON −18,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,75 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate326,8 K RON (58%)
Active circulante236,5 K RON (42%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar204,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,32
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 6,23
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,0 K RON 129,2 K RON 8,5%
2023 289,4 K RON 429,9 K RON 67,3%
2024 321,7 K RON 563,4 K RON 57,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 122,0 K RON 138,1 K RON 170,7 K RON ▲ 23,6%
Rezultat net 118,1 K RON 22,4 K RON −18,3 K RON ▼ 181,7%
Total active 129,2 K RON 429,9 K RON 563,4 K RON ▲ 31,0%
Capitaluri proprii 118,2 K RON 140,5 K RON 122,2 K RON ▼ 13,0%
Datorii totale 11,0 K RON 289,4 K RON 321,7 K RON ▲ 11,2%
Lichiditate curentă 11,37 0,11 0,74 ▲ 573,3%
Marjă netă (%) 96,80 16,18 -10,70 ▼ 166,1%
Scor bonitate 87 60 45 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.