LIANA CREATIV S.R.L.
CUI: 41128121
J6/817/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41128121
Cod înmatriculare
J6/817/2019
EUID
ROONRC.J6/817/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PANAIT CERNA, 1, B, 11, 420172
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
11
Cod poștal:
420172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.125 RON | 35.125 RON | 45.751 RON | −10.977 RON | −10.626 RON | 6.809 RON | 0 RON | 6.809 RON | −10.777 RON | 17.586 RON | 4.712 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.997 RON | 49.899 RON | 66.538 RON | −17.039 RON | −16.639 RON | 31.484 RON | 0 RON | 31.484 RON | −27.816 RON | 59.300 RON | 23.205 RON | 5.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.537 RON | 138.537 RON | 97.995 RON | 40.144 RON | 40.542 RON | 36.756 RON | 0 RON | 36.756 RON | 12.327 RON | 24.429 RON | 14.756 RON | 6.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.809 RON | 148.809 RON | 107.427 RON | 39.895 RON | 41.382 RON | 70.438 RON | 3.460 RON | 66.978 RON | 52.222 RON | 18.216 RON | 14.370 RON | 5.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.005 RON | 131.840 RON | 96.080 RON | 34.366 RON | 35.760 RON | 113.744 RON | 3.097 RON | 110.647 RON | 86.551 RON | 27.193 RON | 30.563 RON | 29.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 164.527 RON | 132.467 RON | 142.163 RON | −11.295 RON | −9.696 RON | 94.223 RON | 2.660 RON | 91.563 RON | 75.334 RON | 18.889 RON | 22.243 RON | 5.205 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 64.265 RON | 64.265 RON | 103.519 RON | −39.884 RON | −39.254 RON | 88.781 RON | 2.113 RON | 86.668 RON | 35.774 RON | 53.007 RON | 41.954 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASZTOR CAMELIA LIANA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.884 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,3 K RON
Rezultat Net 2025
−39,9 K RON
Total Active 2025
88,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 40,0 K RON | 138,5 K RON | 148,8 K RON | 140,0 K RON | 164,5 K RON | 64,3 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 49,9 K RON | 138,5 K RON | 148,8 K RON | 131,8 K RON | 132,5 K RON | 64,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 66,5 K RON | 98,0 K RON | 107,4 K RON | 96,1 K RON | 142,2 K RON | 103,5 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −17,0 K RON | 40,1 K RON | 39,9 K RON | 34,4 K RON | −11,3 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (2.4%)
Active circulante86,7 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,27 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,1%
Marjă netă
-62,1%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 6,8 K RON | 258,3% |
| 2020 | 59,3 K RON | 31,5 K RON | 188,4% |
| 2021 | 24,4 K RON | 36,8 K RON | 66,5% |
| 2022 | 18,2 K RON | 70,4 K RON | 25,9% |
| 2023 | 27,2 K RON | 113,7 K RON | 23,9% |
| 2024 | 18,9 K RON | 94,2 K RON | 20,1% |
| 2025 | 53,0 K RON | 88,8 K RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 40,0 K RON | 138,5 K RON | 148,8 K RON | 140,0 K RON | 164,5 K RON | 64,3 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −17,0 K RON | 40,1 K RON | 39,9 K RON | 34,4 K RON | −11,3 K RON | −39,9 K RON | ▼ 253,1% |
| Total active | 6,8 K RON | 31,5 K RON | 36,8 K RON | 70,4 K RON | 113,7 K RON | 94,2 K RON | 88,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −27,8 K RON | 12,3 K RON | 52,2 K RON | 86,6 K RON | 75,3 K RON | 35,8 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 59,3 K RON | 24,4 K RON | 18,2 K RON | 27,2 K RON | 18,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 180,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,53 | 1,50 | 3,68 | 4,07 | 4,85 | 1,64 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -31,25 | -42,60 | 28,98 | 26,81 | 24,55 | -6,87 | -62,06 | ▼ 803,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 90 | 95 | 87 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.