TONEA FOR FOREST S.R.L.
CUI: 46314826
J6/841/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46314826
Cod înmatriculare
J6/841/2022
EUID
ROONRC.J6/841/2022
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu, 51A, 427357
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telcişor, Comuna Telciu
Număr:
51A
Cod poștal:
427357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 293.290 RON | 293.290 RON | 43.583 RON | 246.834 RON | 249.707 RON | 258.243 RON | 0 RON | 258.243 RON | 247.034 RON | 11.209 RON | 0 RON | 59.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 592.657 RON | 592.657 RON | 229.614 RON | 357.236 RON | 363.043 RON | 443.605 RON | 243.125 RON | 200.480 RON | 357.436 RON | 86.169 RON | 0 RON | 126.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 990.835 RON | 990.835 RON | 734.616 RON | 232.847 RON | 256.219 RON | 722.074 RON | 688.943 RON | 33.131 RON | 233.047 RON | 489.027 RON | 0 RON | 48.918 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI NICOLAE
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
990,8 K RON
Rezultat Net 2024
232,8 K RON
Total Active 2024
722,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 592,7 K RON | 990,8 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 592,7 K RON | 990,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 229,6 K RON | 734,6 K RON |
| Rezultat net | 246,8 K RON | 357,2 K RON | 232,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate688,9 K RON (95.4%)
Active circulante33,1 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,26 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,5%
ROA
32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,2 K RON | 258,2 K RON | 4,3% |
| 2023 | 86,2 K RON | 443,6 K RON | 19,4% |
| 2024 | 489,0 K RON | 722,1 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 592,7 K RON | 990,8 K RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | 246,8 K RON | 357,2 K RON | 232,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Total active | 258,2 K RON | 443,6 K RON | 722,1 K RON | ▲ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 247,0 K RON | 357,4 K RON | 233,0 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 86,2 K RON | 489,0 K RON | ▲ 467,5% |
| Lichiditate curentă | 23,04 | 2,33 | 0,07 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 84,16 | 60,28 | 23,50 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (232,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.