APA CANALIZARE JEE S.R.L.

CUI: 46314923 J6/842/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46314923
Cod înmatriculare J6/842/2022
EUID ROONRC.J6/842/2022
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, VIILE CU POMI, 10G, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă: VIILE CU POMI
Număr: 10G
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.600 RON 2.600 RON 0 RON 2.522 RON 2.600 RON 2.800 RON 306 RON 2.494 RON 2.722 RON 78 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.000 RON 2.000 RON 806 RON 923 RON 1.194 RON 3.645 RON 0 RON 3.645 RON 3.645 RON 0 RON 0 RON 49 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.718 RON 8.721 RON 5.313 RON 2.928 RON 3.408 RON 60.542 RON 48.082 RON 12.460 RON 6.573 RON 53.969 RON 0 RON 8.925 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JELER IONUȚ ADRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de pregătire a terenului

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
60,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON
Venituri totale 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 806 RON 5,3 K RON
Rezultat net 2,5 K RON 923 RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,1 K RON (79.4%)
Active circulante12,5 K RON (20.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,9 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,98
Durata încasare (zile) 374

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,1%
Marjă netă
33,6%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 78 RON 2,8 K RON 2,8%
2023 0 RON 3,6 K RON 0,0%
2024 54,0 K RON 60,5 K RON 89,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON ▲ 335,9%
Rezultat net 2,5 K RON 923 RON 2,9 K RON ▲ 217,2%
Total active 2,8 K RON 3,6 K RON 60,5 K RON ▲ 1.561,0%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 3,6 K RON 6,6 K RON ▲ 80,3%
Datorii totale 78 RON 0 RON 54,0 K RON –
Lichiditate curentă 31,97 – 0,23 –
Marjă netă (%) 97,00 46,15 33,59 ▼ 27,2%
Scor bonitate 87 60 63 ▲ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.