DDUKA SH S.R.L.

CUI: 48789600 J6/855/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48789600
Cod înmatriculare J6/855/2023
EUID ROONRC.J6/855/2023
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, IZVOARELOR, 14A, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: IZVOARELOR
Număr: 14A
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 30.486 RON 50.486 RON 27.504 RON 22.477 RON 22.982 RON 32.487 RON 0 RON 32.487 RON 22.677 RON 9.810 RON 15.390 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 95.652 RON 118.778 RON 119.177 RON −610 RON −399 RON 72.537 RON 0 RON 72.537 RON 22.067 RON 50.470 RON 9.625 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 2
2025 149.980 RON 200.854 RON 206.899 RON −6.598 RON −6.045 RON 158.772 RON 120.360 RON 38.412 RON 15.469 RON 143.303 RON 12.062 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAI MAXIM DANIEL
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.598 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
158,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 30,5 K RON 95,7 K RON 150,0 K RON
Venituri totale 50,5 K RON 118,8 K RON 200,9 K RON
Cheltuieli totale 27,5 K RON 119,2 K RON 206,9 K RON
Rezultat net 22,5 K RON −610 RON −6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,4 K RON (75.8%)
Active circulante38,4 K RON (24.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,1 K RON
Numerar26,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,43
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,8 K RON 32,5 K RON 30,2%
2024 50,5 K RON 72,5 K RON 69,6%
2025 143,3 K RON 158,8 K RON 90,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,5 K RON 95,7 K RON 150,0 K RON ▲ 56,8%
Rezultat net 22,5 K RON −610 RON −6,6 K RON ▼ 981,6%
Total active 32,5 K RON 72,5 K RON 158,8 K RON ▲ 118,9%
Capitaluri proprii 22,7 K RON 22,1 K RON 15,5 K RON ▼ 29,9%
Datorii totale 9,8 K RON 50,5 K RON 143,3 K RON ▲ 183,9%
Lichiditate curentă 3,31 1,44 0,27 ▼ 81,4%
Marjă netă (%) 73,73 -0,64 -4,40 ▼ 587,5%
Scor bonitate 87 49 25 ▼ 49,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.