PAG PELET S.R.L.

CUI: 39352606 J6/946/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39352606
Cod înmatriculare J6/946/2022
EUID ROONRC.J6/946/2022
Data înmatriculării 2022-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, REPUBLICII, 53, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: REPUBLICII
Număr: 53
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.905 RON 25.244 RON 124.380 RON −99.155 RON −99.136 RON 134.616 RON 123.433 RON 11.183 RON −319.435 RON 331.260 RON 0 RON 6.369 RON 122.791 RON 0 RON 4
2023 0 RON 23.339 RON 44.780 RON −21.441 RON −21.441 RON 106.553 RON 100.094 RON 6.459 RON −340.876 RON 347.977 RON 0 RON 6.369 RON 99.452 RON 0 RON 1
2024 0 RON 23.340 RON 23.340 RON 0 RON 0 RON 83.213 RON 76.754 RON 6.459 RON −340.876 RON 347.977 RON 0 RON 6.369 RON 76.112 RON 0 RON 0
2025 0 RON 35.009 RON 35.009 RON 0 RON 0 RON 48.204 RON 41.745 RON 6.459 RON −340.876 RON 347.977 RON 0 RON 6.369 RON 41.103 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAGU ILIE
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−340.876 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 721.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,9 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 25,2 K RON 23,3 K RON 23,3 K RON 35,0 K RON
Cheltuieli totale 124,4 K RON 44,8 K RON 23,3 K RON 35,0 K RON
Rezultat net −99,2 K RON −21,4 K RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −953 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−340.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,7 K RON (86.6%)
Active circulante6,5 K RON (13.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,4 K RON
Numerar90 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 331,3 K RON 134,6 K RON 246,1%
2023 348,0 K RON 106,6 K RON 326,6%
2024 348,0 K RON 83,2 K RON 418,2%
2025 348,0 K RON 48,2 K RON 721,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −99,2 K RON −21,4 K RON 0 RON 0 RON –
Total active 134,6 K RON 106,6 K RON 83,2 K RON 48,2 K RON ▼ 42,1%
Capitaluri proprii −319,4 K RON −340,9 K RON −340,9 K RON −340,9 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 331,3 K RON 348,0 K RON 348,0 K RON 348,0 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,02 0,02 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -5.204,99 – – – –
Scor bonitate 19 22 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 721.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.