MONICRISS TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Podriga, Comuna Drăguşeni, Principală, 34, 717141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134.099 RON | 134.220 RON | 143.684 RON | −10.548 RON | −9.464 RON | 35.393 RON | 7.917 RON | 27.476 RON | 14.452 RON | 20.941 RON | 0 RON | 1.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 271.189 RON | 272.394 RON | 263.888 RON | 5.782 RON | 8.506 RON | 37.640 RON | 5.417 RON | 32.223 RON | 20.235 RON | 17.405 RON | 0 RON | 3.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 271,2 K RON |
| Venituri totale | 134,2 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,7 K RON | 263,9 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,98 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,9 K RON | 35,4 K RON | 59,2% |
| 2024 | 17,4 K RON | 37,6 K RON | 46,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 271,2 K RON | ▲ 102,2% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 5,8 K RON | ▲ 154,8% |
| Total active | 35,4 K RON | 37,6 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 20,2 K RON | ▲ 40,0% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 17,4 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,85 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | -7,87 | 2,13 | ▲ 127,1% |
| Scor bonitate | 49 | 85 | ▲ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.