S.T.A. - SISTEME TEHNICE AVANSATE S.R.L.
CUI: 42108289
J7/16/2020
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42108289
Cod înmatriculare
J7/16/2020
EUID
ROONRC.J7/16/2020
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, CURCUBEULUI, 15, A, 4, 13, 710136
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
CURCUBEULUI
Număr:
15
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
710136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 148.349 RON | 148.351 RON | 74.567 RON | 72.303 RON | 73.784 RON | 134.327 RON | 26.023 RON | 108.304 RON | 72.503 RON | 61.824 RON | 14.542 RON | 4.035 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 447.779 RON | 447.779 RON | 274.206 RON | 169.603 RON | 173.573 RON | 340.181 RON | 21.362 RON | 318.819 RON | 240.909 RON | 99.272 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 330.357 RON | 330.357 RON | 393.634 RON | −66.216 RON | −63.277 RON | 313.453 RON | 16.701 RON | 296.752 RON | 170.272 RON | 143.181 RON | 4.535 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 231.609 RON | 231.609 RON | 325.066 RON | −95.784 RON | −93.457 RON | 72.421 RON | 12.040 RON | 60.381 RON | −12.472 RON | 84.893 RON | 0 RON | 17.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 254.096 RON | 294.028 RON | 339.744 RON | −48.667 RON | −45.716 RON | 19.280 RON | 7.379 RON | 11.901 RON | −61.139 RON | 80.419 RON | 0 RON | 3.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații electrice
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.139 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,1 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
19,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 254,1 K RON |
| Venituri totale | 148,4 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 274,2 K RON | 393,6 K RON | 325,1 K RON | 339,7 K RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 169,6 K RON | −66,2 K RON | −95,8 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (38.3%)
Active circulante11,9 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,69 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-252,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 61,8 K RON | 134,3 K RON | 46,0% |
| 2021 | 99,3 K RON | 340,2 K RON | 29,2% |
| 2022 | 143,2 K RON | 313,5 K RON | 45,7% |
| 2023 | 84,9 K RON | 72,4 K RON | 117,2% |
| 2024 | 80,4 K RON | 19,3 K RON | 417,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 254,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 169,6 K RON | −66,2 K RON | −95,8 K RON | −48,7 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 134,3 K RON | 340,2 K RON | 313,5 K RON | 72,4 K RON | 19,3 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 72,5 K RON | 240,9 K RON | 170,3 K RON | −12,5 K RON | −61,1 K RON | ▼ 390,2% |
| Datorii totale | 61,8 K RON | 99,3 K RON | 143,2 K RON | 84,9 K RON | 80,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 3,21 | 2,07 | 0,71 | 0,15 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 48,74 | 37,88 | -20,04 | -41,36 | -19,15 | ▲ 53,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 57 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.