DESIGN AUR THERM S.R.L.

CUI: 47872928 J7/216/2023 SRL Botoşani, Loc. Loturi Enescu, Municipiul Dorohoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47872928
Cod înmatriculare J7/216/2023
EUID ROONRC.J7/216/2023
Data înmatriculării 2023-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Loc. Loturi Enescu, Municipiul Dorohoi, LOTURI ENESCU, 16D, 715202

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Loc. Loturi Enescu, Municipiul Dorohoi
Stradă: LOTURI ENESCU
Număr: 16D
Cod poștal: 715202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 206.734 RON 206.882 RON 152.310 RON 45.835 RON 54.572 RON 238.705 RON 112.815 RON 125.890 RON 46.035 RON 192.670 RON 35.035 RON 7.935 RON 0 RON 0 RON 0
2024 444.015 RON 444.543 RON 418.340 RON 17.727 RON 26.203 RON 182.177 RON 83.717 RON 98.460 RON 63.762 RON 118.415 RON 74.858 RON 7.930 RON 0 RON 0 RON 1
2025 636.240 RON 636.240 RON 586.654 RON 40.639 RON 49.586 RON 98.273 RON 54.269 RON 44.004 RON 59.957 RON 38.316 RON 37.343 RON 1.083 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VORICICĂ AUREL
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
636,2 K RON
Rezultat Net 2025
40,6 K RON
Total Active 2025
98,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 206,7 K RON 444,0 K RON 636,2 K RON
Venituri totale 206,9 K RON 444,5 K RON 636,2 K RON
Cheltuieli totale 152,3 K RON 418,3 K RON 586,7 K RON
Rezultat net 45,8 K RON 17,7 K RON 40,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 858,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,3 K RON (55.2%)
Active circulante44,0 K RON (44.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,04
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 587,48
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
41,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 192,7 K RON 238,7 K RON 80,7%
2024 118,4 K RON 182,2 K RON 65,0%
2025 38,3 K RON 98,3 K RON 39,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 206,7 K RON 444,0 K RON 636,2 K RON ▲ 43,3%
Rezultat net 45,8 K RON 17,7 K RON 40,6 K RON ▲ 129,2%
Total active 238,7 K RON 182,2 K RON 98,3 K RON ▼ 46,1%
Capitaluri proprii 46,0 K RON 63,8 K RON 60,0 K RON ▼ 6,0%
Datorii totale 192,7 K RON 118,4 K RON 38,3 K RON ▼ 67,6%
Lichiditate curentă 0,65 0,83 1,15 ▲ 38,1%
Marjă netă (%) 22,17 3,99 6,39 ▲ 60,2%
Scor bonitate 60 63 85 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.