COLECTAREA LAPTELUI CARMINA SRL
CUI: 32713193
J7/23/2014
SRL
Botoşani, Sat Strahotin, Comuna Dângeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32713193
Cod înmatriculare
J7/23/2014
EUID
ROONRC.J7/23/2014
Data înmatriculării
2014-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Strahotin, Comuna Dângeni, STRAHOTIN, 172, 717123
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Strahotin, Comuna Dângeni
Stradă:
STRAHOTIN
Număr:
172
Cod poștal:
717123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 404.393 RON | 701.844 RON | 660.560 RON | 37.304 RON | 41.284 RON | 1.352.596 RON | 889.898 RON | 462.698 RON | 235.898 RON | 427.578 RON | 423.263 RON | 34.696 RON | 755.946 RON | 66.826 RON | 1 |
| 2020 | 345.673 RON | 614.601 RON | 604.919 RON | 6.721 RON | 9.682 RON | 1.262.011 RON | 684.901 RON | 577.110 RON | 242.619 RON | 459.702 RON | 544.248 RON | 27.595 RON | 616.386 RON | 56.696 RON | 1 |
| 2021 | 118.049 RON | 340.241 RON | 336.373 RON | 2.784 RON | 3.868 RON | 1.105.046 RON | 521.088 RON | 583.958 RON | 245.403 RON | 432.607 RON | 560.544 RON | 10.996 RON | 476.828 RON | 49.792 RON | 1 |
| 2022 | 150.222 RON | 289.782 RON | 269.352 RON | 19.033 RON | 20.430 RON | 955.681 RON | 361.339 RON | 594.342 RON | 264.436 RON | 396.835 RON | 560.544 RON | 19.980 RON | 337.268 RON | 42.858 RON | 1 |
| 2023 | 201.742 RON | 341.305 RON | 305.603 RON | 33.906 RON | 35.702 RON | 856.316 RON | 210.476 RON | 645.840 RON | 295.922 RON | 398.679 RON | 560.543 RON | 55.929 RON | 197.709 RON | 35.994 RON | 1 |
| 2024 | 413.997 RON | 514.844 RON | 638.474 RON | −132.923 RON | −123.630 RON | 174.659 RON | 59.787 RON | 114.872 RON | −72.306 RON | 218.199 RON | 0 RON | 38.677 RON | 58.150 RON | 29.384 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICIUC CARMEN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
414,0 K RON
Rezultat Net 2024
−132,9 K RON
Total Active 2024
174,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 345,7 K RON | 118,0 K RON | 150,2 K RON | 201,7 K RON | 414,0 K RON |
| Venituri totale | 701,8 K RON | 614,6 K RON | 340,2 K RON | 289,8 K RON | 341,3 K RON | 514,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 660,6 K RON | 604,9 K RON | 336,4 K RON | 269,4 K RON | 305,6 K RON | 638,5 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 6,7 K RON | 2,8 K RON | 19,0 K RON | 33,9 K RON | −132,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,8 K RON (34.2%)
Active circulante114,9 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,7 K RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,70 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-76,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,6 K RON | 1,35 M RON | 31,6% |
| 2020 | 459,7 K RON | 1,26 M RON | 36,4% |
| 2021 | 432,6 K RON | 1,11 M RON | 39,2% |
| 2022 | 396,8 K RON | 955,7 K RON | 41,5% |
| 2023 | 398,7 K RON | 856,3 K RON | 46,6% |
| 2024 | 218,2 K RON | 174,7 K RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 345,7 K RON | 118,0 K RON | 150,2 K RON | 201,7 K RON | 414,0 K RON | ▲ 105,2% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 6,7 K RON | 2,8 K RON | 19,0 K RON | 33,9 K RON | −132,9 K RON | ▼ 492,0% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 955,7 K RON | 856,3 K RON | 174,7 K RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 235,9 K RON | 242,6 K RON | 245,4 K RON | 264,4 K RON | 295,9 K RON | −72,3 K RON | ▼ 124,4% |
| Datorii totale | 427,6 K RON | 459,7 K RON | 432,6 K RON | 396,8 K RON | 398,7 K RON | 218,2 K RON | ▼ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,62 | 0,53 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 9,22 | 1,94 | 2,36 | 12,67 | 16,81 | -32,11 | ▼ 291,0% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 57 | 80 | 90 | 24 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.