ATE TENACITY S.R.L.
CUI: 45949391
J7/233/2022
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45949391
Cod înmatriculare
J7/233/2022
EUID
ROONRC.J7/233/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PARCUL TINERETULUI, 2, D, 4, 29, 710298
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PARCUL TINERETULUI
Număr:
2
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
710298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 581.085 RON | 581.127 RON | 487.790 RON | 88.710 RON | 93.337 RON | 291.738 RON | 0 RON | 291.738 RON | 88.910 RON | 202.828 RON | 235.473 RON | 25.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.656.122 RON | 1.656.267 RON | 1.623.846 RON | 15.860 RON | 32.421 RON | 582.102 RON | 0 RON | 582.102 RON | 16.060 RON | 566.042 RON | 530.248 RON | 25.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.889.206 RON | 2.417.611 RON | 2.366.310 RON | 3.692 RON | 51.301 RON | 1.201.184 RON | 0 RON | 1.201.184 RON | 108.463 RON | 1.092.721 RON | 1.135.503 RON | 40.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE VASILE-EUGEN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,1 K RON | 1,66 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 581,1 K RON | 1,66 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 487,8 K RON | 1,62 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 15,9 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,20 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,14 M RON
Creanțe40,3 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,88 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 202,8 K RON | 291,7 K RON | 69,5% |
| 2023 | 566,0 K RON | 582,1 K RON | 97,2% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,1 K RON | 1,66 M RON | 1,89 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 15,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 76,7% |
| Total active | 291,7 K RON | 582,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 106,4% |
| Capitaluri proprii | 88,9 K RON | 16,1 K RON | 108,5 K RON | ▲ 575,4% |
| Datorii totale | 202,8 K RON | 566,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,03 | 1,10 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | 0,96 | 0,20 | ▼ 79,2% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.