CARDINAL GENERATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, PLEVNEI, 14, L2, 4, 13, 715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 154.455 RON | 154.455 RON | 83.664 RON | 69.246 RON | 70.791 RON | 123.260 RON | 2.392 RON | 120.868 RON | 69.446 RON | 53.814 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.456 RON | 172.457 RON | 110.353 RON | 52.929 RON | 62.104 RON | 101.699 RON | 25.461 RON | 76.238 RON | 53.129 RON | 48.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.422 RON | 138.439 RON | 137.846 RON | −2.656 RON | 593 RON | 32.427 RON | 10.891 RON | 21.536 RON | −2.456 RON | 34.883 RON | 0 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5811 — Activități de editare a cărților
Top format din 4 companii din județul Botoşani. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−2.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 172,5 K RON | 138,4 K RON |
| Venituri totale | 154,5 K RON | 172,5 K RON | 138,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 110,4 K RON | 137,8 K RON |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 52,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 419,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53,8 K RON | 123,3 K RON | 43,7% |
| 2024 | 48,6 K RON | 101,7 K RON | 47,8% |
| 2025 | 34,9 K RON | 32,4 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,5 K RON | 172,5 K RON | 138,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 52,9 K RON | −2,7 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 123,3 K RON | 101,7 K RON | 32,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 69,4 K RON | 53,1 K RON | −2,5 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 48,6 K RON | 34,9 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 1,57 | 0,62 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 44,83 | 30,69 | -1,92 | ▼ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.