NATALY COSMETIX S.R.L.
CUI: 37578004
J7/324/2017
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37578004
Cod înmatriculare
J7/324/2017
EUID
ROONRC.J7/324/2017
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, BARBU LĂZĂREANU, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.634 RON | 200.384 RON | 141.848 RON | 57.050 RON | 58.536 RON | 81.302 RON | 0 RON | 81.302 RON | 45.838 RON | 38.912 RON | 16.410 RON | 6.750 RON | 0 RON | 3.448 RON | 2 |
| 2020 | 35.416 RON | 61.701 RON | 86.951 RON | −25.605 RON | −25.250 RON | 66.086 RON | 0 RON | 66.086 RON | 20.233 RON | 45.734 RON | 37.766 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 157.368 RON | 157.368 RON | 106.350 RON | 47.902 RON | 51.018 RON | 117.313 RON | 0 RON | 117.313 RON | 68.136 RON | 49.058 RON | 17.857 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 218.544 RON | 218.544 RON | 199.417 RON | 13.456 RON | 19.127 RON | 346.221 RON | 70.917 RON | 275.304 RON | 81.592 RON | 264.629 RON | 43.770 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 287.009 RON | 287.009 RON | 293.548 RON | −9.409 RON | −6.539 RON | 232.687 RON | 83.393 RON | 149.294 RON | −7.817 RON | 240.504 RON | 49.316 RON | 88.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.229 RON | 220.917 RON | 151.850 RON | 67.442 RON | 69.067 RON | 303.410 RON | 83.393 RON | 220.017 RON | 59.625 RON | 243.785 RON | 77.097 RON | 114.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILACOV OLESEA
administrator
Chișinău, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,2 K RON
Rezultat Net 2024
67,4 K RON
Total Active 2024
303,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 35,4 K RON | 157,4 K RON | 218,5 K RON | 287,0 K RON | 214,2 K RON |
| Venituri totale | 200,4 K RON | 61,7 K RON | 157,4 K RON | 218,5 K RON | 287,0 K RON | 220,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,8 K RON | 87,0 K RON | 106,4 K RON | 199,4 K RON | 293,5 K RON | 151,9 K RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | −25,6 K RON | 47,9 K RON | 13,5 K RON | −9,4 K RON | 67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,4 K RON (27.5%)
Active circulante220,0 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,1 K RON
Creanțe114,8 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,78 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
31,5%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,9 K RON | 81,3 K RON | 47,9% |
| 2020 | 45,7 K RON | 66,1 K RON | 69,2% |
| 2021 | 49,1 K RON | 117,3 K RON | 41,8% |
| 2022 | 264,6 K RON | 346,2 K RON | 76,4% |
| 2023 | 240,5 K RON | 232,7 K RON | 103,4% |
| 2024 | 243,8 K RON | 303,4 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 35,4 K RON | 157,4 K RON | 218,5 K RON | 287,0 K RON | 214,2 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | −25,6 K RON | 47,9 K RON | 13,5 K RON | −9,4 K RON | 67,4 K RON | ▲ 816,8% |
| Total active | 81,3 K RON | 66,1 K RON | 117,3 K RON | 346,2 K RON | 232,7 K RON | 303,4 K RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 20,2 K RON | 68,1 K RON | 81,6 K RON | −7,8 K RON | 59,6 K RON | ▲ 862,8% |
| Datorii totale | 38,9 K RON | 45,7 K RON | 49,1 K RON | 264,6 K RON | 240,5 K RON | 243,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,45 | 2,39 | 1,04 | 0,62 | 0,90 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 38,38 | -72,30 | 30,44 | 6,16 | -3,28 | 31,48 | ▲ 1.059,8% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 62 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.