PTREEX MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, TREI COLINE, 2A, 710376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.669 RON | 39.048 RON | 13.168 RON | 21.822 RON | 25.880 RON | 23.209 RON | 10.725 RON | 12.484 RON | 22.022 RON | 1.187 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 151.030 RON | 153.102 RON | 48.006 RON | 90.544 RON | 105.096 RON | 94.302 RON | 40.526 RON | 53.776 RON | 91.566 RON | 2.736 RON | 0 RON | 4.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 151,0 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 153,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 48,0 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,83 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 K RON | 23,2 K RON | 5,1% |
| 2025 | 2,7 K RON | 94,3 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,7 K RON | 151,0 K RON | ▲ 290,6% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 90,5 K RON | ▲ 314,9% |
| Total active | 23,2 K RON | 94,3 K RON | ▲ 306,3% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | 91,6 K RON | ▲ 315,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,7 K RON | ▲ 130,5% |
| Lichiditate curentă | 10,52 | 19,66 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 56,43 | 59,95 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.