NISTOR MARGAB TRAVEL S.R.L.

CUI: 42758940 J7/361/2020 SRL Botoşani, Sat Cândeşti, Comuna Cândeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42758940
Cod înmatriculare J7/361/2020
EUID ROONRC.J7/361/2020
Data înmatriculării 2020-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Cândeşti, Comuna Cândeşti, CÎNDEŞTI, 235, 717262, Strada Principală

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Cândeşti, Comuna Cândeşti
Stradă: CÎNDEŞTI
Număr: 235
Cod poștal: 717262
Completare adresă: Strada Principală

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 3.771 RON −3.771 RON −3.771 RON 22.493 RON 183 RON 22.310 RON −3.571 RON 26.064 RON 0 RON 19.592 RON 0 RON 0 RON 1
2021 517.966 RON 538.104 RON 415.592 RON 117.299 RON 122.512 RON 142.179 RON 4.518 RON 137.661 RON 113.728 RON 28.451 RON 0 RON 37.817 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.826.902 RON 1.829.938 RON 1.433.347 RON 378.904 RON 396.591 RON 845.470 RON 649.324 RON 196.146 RON 388.449 RON 457.021 RON 0 RON 129.596 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.512.782 RON 1.541.384 RON 1.477.190 RON 51.905 RON 64.194 RON 753.046 RON 492.421 RON 260.625 RON 440.342 RON 312.704 RON 156 RON 154.323 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.411.973 RON 1.425.970 RON 1.564.447 RON −138.477 RON −138.477 RON 410.697 RON 294.791 RON 115.906 RON 199.638 RON 211.059 RON 0 RON 78.894 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.789.372 RON 1.856.838 RON 1.850.103 RON 2.626 RON 6.735 RON 302.849 RON 185.382 RON 117.467 RON 141.553 RON 161.296 RON 0 RON 95.254 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR MARIUS-GABRIEL
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
302,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 518,0 K RON 1,83 M RON 1,51 M RON 1,41 M RON 1,79 M RON
Venituri totale 0 RON 538,1 K RON 1,83 M RON 1,54 M RON 1,43 M RON 1,86 M RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 415,6 K RON 1,43 M RON 1,48 M RON 1,56 M RON 1,85 M RON
Rezultat net −3,8 K RON 117,3 K RON 378,9 K RON 51,9 K RON −138,5 K RON 2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,88 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate185,4 K RON (61.2%)
Active circulante117,5 K RON (38.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,3 K RON
Numerar22,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,79
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 26,1 K RON 22,5 K RON 115,9%
2021 28,5 K RON 142,2 K RON 20,0%
2022 457,0 K RON 845,5 K RON 54,1%
2023 312,7 K RON 753,0 K RON 41,5%
2024 211,1 K RON 410,7 K RON 51,4%
2025 161,3 K RON 302,8 K RON 53,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 518,0 K RON 1,83 M RON 1,51 M RON 1,41 M RON 1,79 M RON ▲ 26,7%
Rezultat net −3,8 K RON 117,3 K RON 378,9 K RON 51,9 K RON −138,5 K RON 2,6 K RON ▲ 101,9%
Total active 22,5 K RON 142,2 K RON 845,5 K RON 753,0 K RON 410,7 K RON 302,8 K RON ▼ 26,3%
Capitaluri proprii −3,6 K RON 113,7 K RON 388,4 K RON 440,3 K RON 199,6 K RON 141,6 K RON ▼ 29,1%
Datorii totale 26,1 K RON 28,5 K RON 457,0 K RON 312,7 K RON 211,1 K RON 161,3 K RON ▼ 23,6%
Lichiditate curentă 0,86 4,84 0,43 0,83 0,55 0,73 ▲ 32,6%
Marjă netă (%) – 22,65 20,74 3,43 -9,81 0,15 ▲ 101,5%
Scor bonitate 27 95 68 60 35 68 ▲ 94,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.