DELTA IBĂNEASA S.R.L.
CUI: 44447095
J7/378/2021
SRL
Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44447095
Cod înmatriculare
J7/378/2021
EUID
ROONRC.J7/378/2021
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni, Săvenilor, 16, 717470
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Stradă:
Săvenilor
Număr:
16
Cod poștal:
717470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 133.510 RON | 138.740 RON | 120.763 RON | 13.971 RON | 17.977 RON | 73.522 RON | 0 RON | 73.522 RON | 14.171 RON | 59.351 RON | 4.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.507 RON | 17.507 RON | 84.821 RON | −67.839 RON | −67.314 RON | 20.240 RON | 0 RON | 20.240 RON | −53.668 RON | 73.908 RON | 6.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.718 RON | 164.511 RON | 152.491 RON | 10.095 RON | 12.020 RON | 325.049 RON | 4.316 RON | 320.733 RON | −43.573 RON | 369.400 RON | 271.446 RON | 492 RON | 0 RON | 778 RON | 0 |
| 2025 | 22.031 RON | 148.719 RON | 127.639 RON | 19.621 RON | 21.080 RON | 386.448 RON | 4.316 RON | 382.132 RON | −25.877 RON | 413.104 RON | 375.517 RON | 492 RON | 0 RON | 779 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN GHEORGHE
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
386,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 17,5 K RON | 126,7 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 138,7 K RON | 17,5 K RON | 164,5 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 84,8 K RON | 152,5 K RON | 127,6 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −67,8 K RON | 10,1 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.1%)
Active circulante382,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri375,5 K RON
Creanțe492 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6.221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,78 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,7%
Marjă netă
89,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,4 K RON | 73,5 K RON | 80,7% |
| 2023 | 73,9 K RON | 20,2 K RON | 365,2% |
| 2024 | 369,4 K RON | 325,0 K RON | 113,6% |
| 2025 | 413,1 K RON | 386,4 K RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 17,5 K RON | 126,7 K RON | 22,0 K RON | ▼ 82,6% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −67,8 K RON | 10,1 K RON | 19,6 K RON | ▲ 94,4% |
| Total active | 73,5 K RON | 20,2 K RON | 325,0 K RON | 386,4 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | −53,7 K RON | −43,6 K RON | −25,9 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 73,9 K RON | 369,4 K RON | 413,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,27 | 0,87 | 0,93 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 10,46 | -387,50 | 7,97 | 89,06 | ▲ 1.017,4% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.