ALLCON ULTRATOP S.R.L.
CUI: 40393367
J7/40/2019
SRL
Botoşani, Loc. Progresul, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40393367
Cod înmatriculare
J7/40/2019
EUID
ROONRC.J7/40/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Progresul, Municipiul Dorohoi, PROGRESUL, 5bis, 715203
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Progresul, Municipiul Dorohoi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
5bis
Cod poștal:
715203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.526 RON | 517.863 RON | 611.819 RON | −98.901 RON | −93.956 RON | 344.636 RON | 157.941 RON | 186.695 RON | −98.701 RON | 287.846 RON | 0 RON | 184.582 RON | 155.491 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 759.717 RON | 899.586 RON | 520.626 RON | 372.269 RON | 378.960 RON | 602.455 RON | 180.497 RON | 421.958 RON | 273.568 RON | 216.470 RON | 0 RON | 254.570 RON | 112.417 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 908.008 RON | 1.038.605 RON | 1.027.528 RON | 3.021 RON | 11.077 RON | 549.097 RON | 193.032 RON | 356.065 RON | 276.589 RON | 203.166 RON | 10.820 RON | 258.712 RON | 69.342 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 894.472 RON | 963.340 RON | 810.152 RON | 145.108 RON | 153.188 RON | 831.105 RON | 331.335 RON | 499.770 RON | 421.697 RON | 383.141 RON | 0 RON | 290.604 RON | 26.267 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 518.202 RON | 569.629 RON | 719.472 RON | −154.571 RON | −149.843 RON | 629.600 RON | 257.164 RON | 372.436 RON | 249.126 RON | 380.474 RON | 3.144 RON | 194.908 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 329.384 RON | 366.413 RON | 478.511 RON | −118.057 RON | −112.098 RON | 429.300 RON | 165.639 RON | 263.661 RON | 121.266 RON | 308.034 RON | 1.257 RON | 249.034 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIACOBOAIE CONSTANTIN
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.057 RON)
Cifra de Afaceri 2024
329,4 K RON
Rezultat Net 2024
−118,1 K RON
Total Active 2024
429,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,5 K RON | 759,7 K RON | 908,0 K RON | 894,5 K RON | 518,2 K RON | 329,4 K RON |
| Venituri totale | 517,9 K RON | 899,6 K RON | 1,04 M RON | 963,3 K RON | 569,6 K RON | 366,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,8 K RON | 520,6 K RON | 1,03 M RON | 810,2 K RON | 719,5 K RON | 478,5 K RON |
| Rezultat net | −98,9 K RON | 372,3 K RON | 3,0 K RON | 145,1 K RON | −154,6 K RON | −118,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 494,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,6 K RON (38.6%)
Active circulante263,7 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe249,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 262,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,8 K RON | 344,6 K RON | 83,5% |
| 2020 | 216,5 K RON | 602,5 K RON | 35,9% |
| 2021 | 203,2 K RON | 549,1 K RON | 37,0% |
| 2022 | 383,1 K RON | 831,1 K RON | 46,1% |
| 2023 | 380,5 K RON | 629,6 K RON | 60,4% |
| 2024 | 308,0 K RON | 429,3 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,5 K RON | 759,7 K RON | 908,0 K RON | 894,5 K RON | 518,2 K RON | 329,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | −98,9 K RON | 372,3 K RON | 3,0 K RON | 145,1 K RON | −154,6 K RON | −118,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 344,6 K RON | 602,5 K RON | 549,1 K RON | 831,1 K RON | 629,6 K RON | 429,3 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −98,7 K RON | 273,6 K RON | 276,6 K RON | 421,7 K RON | 249,1 K RON | 121,3 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 287,8 K RON | 216,5 K RON | 203,2 K RON | 383,1 K RON | 380,5 K RON | 308,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,95 | 1,75 | 1,30 | 0,98 | 0,86 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -20,00 | 49,00 | 0,33 | 16,22 | -29,83 | -35,84 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 72 | 77 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.