ESSENCE CAFFÉ S.R.L.
CUI: 38759408
J7/44/2018
SRL
Botoşani, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38759408
Cod înmatriculare
J7/44/2018
EUID
ROONRC.J7/44/2018
Data înmatriculării
2018-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, CRISTEŞTI, 196, 717100, camera 3
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Stradă:
CRISTEŞTI
Număr:
196
Cod poștal:
717100
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.006 RON | 144.006 RON | 208.729 RON | −66.044 RON | −64.723 RON | 67.994 RON | 31.565 RON | 36.429 RON | −164.648 RON | 232.642 RON | 30.894 RON | 4.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 200.028 RON | 200.028 RON | 213.495 RON | −14.721 RON | −13.467 RON | 47.095 RON | 21.336 RON | 25.759 RON | −178.885 RON | 225.980 RON | 17.310 RON | 7.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.232 RON | 299.932 RON | 309.170 RON | −11.881 RON | −9.238 RON | 31.028 RON | 6.507 RON | 24.521 RON | −190.766 RON | 221.794 RON | 18.732 RON | 5.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.226 RON | 297.226 RON | 337.407 RON | −43.158 RON | −40.181 RON | 23.746 RON | 2.200 RON | 21.546 RON | −233.924 RON | 257.670 RON | 11.271 RON | 5.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 264.885 RON | 264.885 RON | 236.111 RON | 26.141 RON | 28.774 RON | 22.282 RON | 1.400 RON | 20.882 RON | −207.783 RON | 230.065 RON | 10.439 RON | 6.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.660 RON | 206.999 RON | 221.412 RON | −16.460 RON | −14.413 RON | 20.946 RON | 600 RON | 20.346 RON | −224.243 RON | 245.189 RON | 9.323 RON | 10.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.299 RON | 274.299 RON | 248.268 RON | 24.070 RON | 26.031 RON | 20.659 RON | 0 RON | 20.659 RON | −200.173 RON | 220.832 RON | 6.959 RON | 13.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANIȚĂ BOGDAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1068.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,3 K RON
Rezultat Net 2025
24,1 K RON
Total Active 2025
20,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 200,0 K RON | 298,2 K RON | 297,2 K RON | 264,9 K RON | 203,7 K RON | 274,3 K RON |
| Venituri totale | 144,0 K RON | 200,0 K RON | 299,9 K RON | 297,2 K RON | 264,9 K RON | 207,0 K RON | 274,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,7 K RON | 213,5 K RON | 309,2 K RON | 337,4 K RON | 236,1 K RON | 221,4 K RON | 248,3 K RON |
| Rezultat net | −66,0 K RON | −14,7 K RON | −11,9 K RON | −43,2 K RON | 26,1 K RON | −16,5 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar692 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,42 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
116,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,6 K RON | 68,0 K RON | 342,2% |
| 2020 | 226,0 K RON | 47,1 K RON | 479,8% |
| 2021 | 221,8 K RON | 31,0 K RON | 714,8% |
| 2022 | 257,7 K RON | 23,7 K RON | 1.085,1% |
| 2023 | 230,1 K RON | 22,3 K RON | 1.032,5% |
| 2024 | 245,2 K RON | 20,9 K RON | 1.170,6% |
| 2025 | 220,8 K RON | 20,7 K RON | 1.068,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 200,0 K RON | 298,2 K RON | 297,2 K RON | 264,9 K RON | 203,7 K RON | 274,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | −66,0 K RON | −14,7 K RON | −11,9 K RON | −43,2 K RON | 26,1 K RON | −16,5 K RON | 24,1 K RON | ▲ 246,2% |
| Total active | 68,0 K RON | 47,1 K RON | 31,0 K RON | 23,7 K RON | 22,3 K RON | 20,9 K RON | 20,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −164,6 K RON | −178,9 K RON | −190,8 K RON | −233,9 K RON | −207,8 K RON | −224,2 K RON | −200,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 232,6 K RON | 226,0 K RON | 221,8 K RON | 257,7 K RON | 230,1 K RON | 245,2 K RON | 220,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -45,86 | -7,36 | -3,98 | -14,52 | 9,87 | -8,08 | 8,78 | ▲ 208,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 45 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1068.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.