TEXAS ONI MATERIAL S.R.L.
CUI: 45504717
J7/46/2022
SRL
Botoşani, Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45504717
Cod înmatriculare
J7/46/2022
EUID
ROONRC.J7/46/2022
Data înmatriculării
2022-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi, RĂCHIŢI, 717310
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi
Stradă:
RĂCHIŢI
Cod poștal:
717310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.000 RON | 27.277 RON | 25.237 RON | 1.750 RON | 2.040 RON | 33.300 RON | 0 RON | 33.300 RON | 1.950 RON | 31.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 16.742 RON | −16.247 RON | −16.242 RON | 324.093 RON | 0 RON | 324.093 RON | −14.297 RON | 338.390 RON | 52.041 RON | 6.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.260.349 RON | 1.438.567 RON | 1.895.616 RON | −457.049 RON | −457.049 RON | 890.858 RON | 21.147 RON | 869.711 RON | −471.347 RON | 1.362.205 RON | 289.070 RON | 518.917 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 26.274.901 RON | 26.427.226 RON | 26.584.127 RON | −156.901 RON | −156.901 RON | 3.896.707 RON | 23.032 RON | 3.873.675 RON | −626.249 RON | 4.522.956 RON | 341.535 RON | 3.163.585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ONISIM
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−626.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,27 M RON
Rezultat Net 2025
−156,9 K RON
Total Active 2025
3,90 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 500 RON | 1,26 M RON | 26,27 M RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 500 RON | 1,44 M RON | 26,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 16,7 K RON | 1,90 M RON | 26,58 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −16,2 K RON | −457,0 K RON | −156,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−626.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (0.6%)
Active circulante3,87 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341,5 K RON
Creanțe3,16 M RON
Numerar368,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,4 K RON | 33,3 K RON | 94,1% |
| 2023 | 338,4 K RON | 324,1 K RON | 104,4% |
| 2024 | 1,36 M RON | 890,9 K RON | 152,9% |
| 2025 | 4,52 M RON | 3,90 M RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 500 RON | 1,26 M RON | 26,27 M RON | ▲ 1.984,7% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −16,2 K RON | −457,0 K RON | −156,9 K RON | ▲ 65,7% |
| Total active | 33,3 K RON | 324,1 K RON | 890,9 K RON | 3,90 M RON | ▲ 337,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −14,3 K RON | −471,3 K RON | −626,2 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 338,4 K RON | 1,36 M RON | 4,52 M RON | ▲ 232,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,96 | 0,64 | 0,86 | ▲ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 6,48 | -3.249,40 | -36,26 | -0,60 | ▲ 98,3% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.