GARMENT OPERATIONS S.R.L.
CUI: 43043803
J7/506/2020
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43043803
Cod înmatriculare
J7/506/2020
EUID
ROONRC.J7/506/2020
Data înmatriculării
2020-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
144 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.560.639 RON | 4.844.206 RON | 4.712.495 RON | 104.015 RON | 131.711 RON | 7.945.045 RON | 3.318.580 RON | 4.626.465 RON | 104.415 RON | 7.217.929 RON | 2.096.442 RON | 2.417.887 RON | 622.748 RON | 47 RON | 0 |
| 2022 | 23.614.887 RON | 24.463.516 RON | 23.882.259 RON | 499.108 RON | 581.257 RON | 10.678.028 RON | 3.740.823 RON | 6.937.205 RON | 603.523 RON | 10.084.553 RON | 1.530.520 RON | 3.672.164 RON | 0 RON | 10.048 RON | 0 |
| 2023 | 26.209.867 RON | 25.992.274 RON | 23.869.115 RON | 1.799.540 RON | 2.123.159 RON | 7.923.111 RON | 3.875.521 RON | 4.047.590 RON | 1.800.021 RON | 6.144.256 RON | 567.286 RON | 3.267.950 RON | 0 RON | 21.166 RON | 138 |
| 2024 | 12.815.546 RON | 12.492.895 RON | 12.309.776 RON | 151.915 RON | 183.119 RON | 6.770.783 RON | 4.100.163 RON | 2.670.620 RON | 1.508.351 RON | 5.268.750 RON | 192.116 RON | 2.059.332 RON | 0 RON | 6.318 RON | 144 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILLON CARLO
administrator
Padova, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
12,82 M RON
Rezultat Net 2024
151,9 K RON
Total Active 2024
6,77 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 23,61 M RON | 26,21 M RON | 12,82 M RON |
| Venituri totale | 4,84 M RON | 24,46 M RON | 25,99 M RON | 12,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,71 M RON | 23,88 M RON | 23,87 M RON | 12,31 M RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 499,1 K RON | 1,80 M RON | 151,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,10 M RON (60.6%)
Active circulante2,67 M RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,1 K RON
Creanțe2,06 M RON
Numerar419,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,71 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,22 M RON | 7,95 M RON | 90,9% |
| 2022 | 10,08 M RON | 10,68 M RON | 94,4% |
| 2023 | 6,14 M RON | 7,92 M RON | 77,6% |
| 2024 | 5,27 M RON | 6,77 M RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 23,61 M RON | 26,21 M RON | 12,82 M RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 499,1 K RON | 1,80 M RON | 151,9 K RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 7,95 M RON | 10,68 M RON | 7,92 M RON | 6,77 M RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 104,4 K RON | 603,5 K RON | 1,80 M RON | 1,51 M RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 7,22 M RON | 10,08 M RON | 6,14 M RON | 5,27 M RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 0,51 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 2,92 | 2,11 | 6,87 | 1,19 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (151,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.