DINATA MATIA S.R.L.
CUI: 46626500
J7/604/2022
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46626500
Cod înmatriculare
J7/604/2022
EUID
ROONRC.J7/604/2022
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MIHAI EMINESCU, 37, C, P, 1, 710030
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
37
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
710030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.989 RON | 1.989 RON | 1.779 RON | 190 RON | 210 RON | 5.930 RON | 0 RON | 5.930 RON | 390 RON | 5.540 RON | 3.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.870 RON | 63.870 RON | 60.607 RON | 2.624 RON | 3.263 RON | 12.428 RON | 0 RON | 12.428 RON | 3.014 RON | 9.414 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.174 RON | 88.174 RON | 79.961 RON | 7.331 RON | 8.213 RON | 19.003 RON | 0 RON | 19.003 RON | 10.254 RON | 8.749 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.040 RON | 138.065 RON | 110.802 RON | 26.347 RON | 27.263 RON | 52.859 RON | 47.600 RON | 5.259 RON | 36.601 RON | 16.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂZĂCUȚ AURA-SIMONA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
90,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,3 K RON
Total Active 2025
52,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 63,9 K RON | 88,2 K RON | 90,0 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 63,9 K RON | 88,2 K RON | 138,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 60,6 K RON | 80,0 K RON | 110,8 K RON |
| Rezultat net | 190 RON | 2,6 K RON | 7,3 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (90.1%)
Active circulante5,3 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
29,3%
ROA
49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,5 K RON | 5,9 K RON | 93,4% |
| 2023 | 9,4 K RON | 12,4 K RON | 75,8% |
| 2024 | 8,7 K RON | 19,0 K RON | 46,0% |
| 2025 | 16,3 K RON | 52,9 K RON | 30,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 63,9 K RON | 88,2 K RON | 90,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 190 RON | 2,6 K RON | 7,3 K RON | 26,3 K RON | ▲ 259,4% |
| Total active | 5,9 K RON | 12,4 K RON | 19,0 K RON | 52,9 K RON | ▲ 178,2% |
| Capitaluri proprii | 390 RON | 3,0 K RON | 10,3 K RON | 36,6 K RON | ▲ 256,9% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 9,4 K RON | 8,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,32 | 2,17 | 0,32 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 9,55 | 4,11 | 8,31 | 29,26 | ▲ 252,1% |
| Scor bonitate | 55 | 70 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.