OCTI SPLENDID VACANȚE S.R.L.
CUI: 41709434
J7/662/2019
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41709434
Cod înmatriculare
J7/662/2019
EUID
ROONRC.J7/662/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, 1 DECEMBRIE, 4A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.961 RON | 10.961 RON | 8.908 RON | 1.943 RON | 2.053 RON | 4.605 RON | 317 RON | 4.288 RON | 2.143 RON | 2.462 RON | 3.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.262 RON | 206.324 RON | 164.880 RON | 39.809 RON | 41.444 RON | 92.968 RON | 317 RON | 92.651 RON | 41.952 RON | 51.016 RON | 3.353 RON | 17.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.232 RON | 314.777 RON | 306.757 RON | 5.083 RON | 8.020 RON | 86.868 RON | 317 RON | 86.551 RON | 47.036 RON | 39.832 RON | 3.353 RON | 1.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.834 RON | 149.379 RON | 121.437 RON | 26.658 RON | 27.942 RON | 135.106 RON | 317 RON | 134.789 RON | 73.694 RON | 61.412 RON | 77.526 RON | 3.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.632 RON | 229.358 RON | 217.212 RON | 8.891 RON | 12.146 RON | 398.949 RON | 187.720 RON | 211.229 RON | 82.585 RON | 108.055 RON | 3.748 RON | 178.270 RON | 208.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.000 RON | 181.040 RON | 167.899 RON | 10.571 RON | 13.141 RON | 304.713 RON | 115.008 RON | 189.705 RON | 93.156 RON | 73.021 RON | 3.746 RON | 143.080 RON | 138.536 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGOS ANAMARIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
110,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
304,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 206,3 K RON | 293,2 K RON | 126,8 K RON | 220,6 K RON | 110,0 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 206,3 K RON | 314,8 K RON | 149,4 K RON | 229,4 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 164,9 K RON | 306,8 K RON | 121,4 K RON | 217,2 K RON | 167,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 39,8 K RON | 5,1 K RON | 26,7 K RON | 8,9 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,0 K RON (37.7%)
Active circulante189,7 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe143,1 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,36 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,6%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 4,6 K RON | 53,5% |
| 2021 | 51,0 K RON | 93,0 K RON | 54,9% |
| 2022 | 39,8 K RON | 86,9 K RON | 45,9% |
| 2023 | 61,4 K RON | 135,1 K RON | 45,5% |
| 2024 | 108,1 K RON | 398,9 K RON | 27,1% |
| 2025 | 73,0 K RON | 304,7 K RON | 24,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 206,3 K RON | 293,2 K RON | 126,8 K RON | 220,6 K RON | 110,0 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 39,8 K RON | 5,1 K RON | 26,7 K RON | 8,9 K RON | 10,6 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 4,6 K RON | 93,0 K RON | 86,9 K RON | 135,1 K RON | 398,9 K RON | 304,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 42,0 K RON | 47,0 K RON | 73,7 K RON | 82,6 K RON | 93,2 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 51,0 K RON | 39,8 K RON | 61,4 K RON | 108,1 K RON | 73,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,82 | 2,17 | 2,19 | 1,95 | 2,60 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 17,73 | 19,30 | 1,73 | 21,02 | 4,03 | 9,61 | ▲ 138,5% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 85 | 95 | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.