TAKAMATSU CAFE S.R.L.
CUI: 42193870
J7/68/2020
SRL
Botoşani, Sat Ungureni, Comuna Ungureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42193870
Cod înmatriculare
J7/68/2020
EUID
ROONRC.J7/68/2020
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Ungureni, Comuna Ungureni, ALEEA PĂRULUI, 5, 717415
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Ungureni, Comuna Ungureni
Stradă:
ALEEA PĂRULUI
Număr:
5
Cod poștal:
717415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 257.834 RON | 282.943 RON | 234.352 RON | 46.040 RON | 48.591 RON | 95.920 RON | 0 RON | 95.920 RON | 46.240 RON | 49.680 RON | 1.847 RON | 9.519 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 249.182 RON | 291.797 RON | 274.189 RON | 15.281 RON | 17.608 RON | 102.729 RON | 0 RON | 102.729 RON | 61.521 RON | 41.208 RON | 4.696 RON | 5.085 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 159.688 RON | 159.688 RON | 207.730 RON | −49.399 RON | −48.042 RON | 34.456 RON | 0 RON | 34.456 RON | 12.122 RON | 22.334 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.400 RON | 3.400 RON | 16.573 RON | −13.207 RON | −13.173 RON | 806 RON | 0 RON | 806 RON | −1.085 RON | 1.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 806 RON | 0 RON | 806 RON | −1.085 RON | 1.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 968 RON | −968 RON | −968 RON | 806 RON | 0 RON | 806 RON | −2.053 RON | 2.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DROCHIOI GEORGE-IULIAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−968 RON
Total Active 2025
806 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,8 K RON | 249,2 K RON | 159,7 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 282,9 K RON | 291,8 K RON | 159,7 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 234,4 K RON | 274,2 K RON | 207,7 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 968 RON |
| Rezultat net | 46,0 K RON | 15,3 K RON | −49,4 K RON | −13,2 K RON | 0 RON | −968 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −107,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante806 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar806 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-120,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,7 K RON | 95,9 K RON | 51,8% |
| 2021 | 41,2 K RON | 102,7 K RON | 40,1% |
| 2022 | 22,3 K RON | 34,5 K RON | 64,8% |
| 2023 | 1,9 K RON | 806 RON | 234,6% |
| 2024 | 1,9 K RON | 806 RON | 234,6% |
| 2025 | 2,9 K RON | 806 RON | 354,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,8 K RON | 249,2 K RON | 159,7 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 46,0 K RON | 15,3 K RON | −49,4 K RON | −13,2 K RON | 0 RON | −968 RON | – |
| Total active | 95,9 K RON | 102,7 K RON | 34,5 K RON | 806 RON | 806 RON | 806 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 61,5 K RON | 12,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −2,1 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 41,2 K RON | 22,3 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 2,9 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,49 | 1,54 | 0,43 | 0,43 | 0,28 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 17,86 | 6,13 | -30,93 | -388,44 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 47 | 19 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.