ȘORICELU-BULAI S.R.L.
CUI: 40147346
J7/708/2018
SRL
Botoşani, Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40147346
Cod înmatriculare
J7/708/2018
EUID
ROONRC.J7/708/2018
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni, VLĂDENI, 151, 717460, Strada Principală
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni
Stradă:
VLĂDENI
Număr:
151
Cod poștal:
717460
Completare adresă:
Strada Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.017 RON | 76.912 RON | 75.041 RON | 1.343 RON | 1.871 RON | 527.302 RON | 204.976 RON | 322.326 RON | 1.543 RON | 249.654 RON | 1.354 RON | 315.234 RON | 276.105 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 140.703 RON | 243.598 RON | 236.749 RON | 5.982 RON | 6.849 RON | 219.359 RON | 169.864 RON | 49.495 RON | 7.525 RON | 39.488 RON | 0 RON | 40.810 RON | 173.398 RON | 1.052 RON | 5 |
| 2021 | 228.862 RON | 266.113 RON | 216.518 RON | 49.337 RON | 49.595 RON | 223.706 RON | 137.595 RON | 86.111 RON | 56.862 RON | 26.116 RON | 0 RON | 34.677 RON | 141.439 RON | 711 RON | 5 |
| 2022 | 296.567 RON | 336.610 RON | 305.354 RON | 28.351 RON | 31.256 RON | 162.999 RON | 100.045 RON | 62.954 RON | 28.591 RON | 43.864 RON | 0 RON | 12.189 RON | 90.913 RON | 369 RON | 4 |
| 2023 | 362.525 RON | 414.734 RON | 389.683 RON | 18.992 RON | 25.051 RON | 209.282 RON | 64.527 RON | 144.755 RON | 47.582 RON | 102.774 RON | 85.012 RON | 31.249 RON | 58.954 RON | 28 RON | 3 |
| 2024 | 274.062 RON | 274.062 RON | 344.440 RON | −72.630 RON | −70.378 RON | 69.631 RON | 29.415 RON | 40.216 RON | −548 RON | 70.179 RON | 0 RON | 29.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIȚĂ CARMEN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,1 K RON
Rezultat Net 2024
−72,6 K RON
Total Active 2024
69,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 140,7 K RON | 228,9 K RON | 296,6 K RON | 362,5 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 243,6 K RON | 266,1 K RON | 336,6 K RON | 414,7 K RON | 274,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 236,7 K RON | 216,5 K RON | 305,4 K RON | 389,7 K RON | 344,4 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,0 K RON | 49,3 K RON | 28,4 K RON | 19,0 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (42.2%)
Active circulante40,2 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,3 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-104,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,7 K RON | 527,3 K RON | 47,4% |
| 2020 | 39,5 K RON | 219,4 K RON | 18,0% |
| 2021 | 26,1 K RON | 223,7 K RON | 11,7% |
| 2022 | 43,9 K RON | 163,0 K RON | 26,9% |
| 2023 | 102,8 K RON | 209,3 K RON | 49,1% |
| 2024 | 70,2 K RON | 69,6 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 140,7 K RON | 228,9 K RON | 296,6 K RON | 362,5 K RON | 274,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,0 K RON | 49,3 K RON | 28,4 K RON | 19,0 K RON | −72,6 K RON | ▼ 482,4% |
| Total active | 527,3 K RON | 219,4 K RON | 223,7 K RON | 163,0 K RON | 209,3 K RON | 69,6 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 7,5 K RON | 56,9 K RON | 28,6 K RON | 47,6 K RON | −548 RON | ▼ 101,2% |
| Datorii totale | 249,7 K RON | 39,5 K RON | 26,1 K RON | 43,9 K RON | 102,8 K RON | 70,2 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,25 | 3,30 | 1,44 | 1,41 | 0,57 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 2,98 | 4,25 | 21,56 | 9,56 | 5,24 | -26,50 | ▼ 605,7% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 90 | 62 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.