MOBILIER DELAGRAVE S.R.L.
CUI: 38818776
J7/72/2018
SRL
Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38818776
Cod înmatriculare
J7/72/2018
EUID
ROONRC.J7/72/2018
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
131 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani, 1 DECEMBRIE, 87, 715100
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Darabani, Oraş Darabani
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
87
Cod poștal:
715100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.403.365 RON | 9.484.387 RON | 9.166.663 RON | 248.647 RON | 317.724 RON | 9.008.782 RON | 1.943.266 RON | 7.065.516 RON | 388.332 RON | 8.620.450 RON | 2.289.005 RON | 4.635.194 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 11.330.596 RON | 12.106.648 RON | 11.049.255 RON | 892.277 RON | 1.057.393 RON | 7.658.921 RON | 2.870.674 RON | 4.788.247 RON | 1.280.610 RON | 6.397.346 RON | 2.588.794 RON | 2.119.244 RON | 0 RON | 19.035 RON | 38 |
| 2021 | 17.252.192 RON | 18.146.391 RON | 17.070.416 RON | 974.075 RON | 1.075.975 RON | 11.329.574 RON | 3.000.188 RON | 8.329.386 RON | 2.254.686 RON | 9.074.888 RON | 5.203.169 RON | 2.878.149 RON | 0 RON | 0 RON | 53 |
| 2022 | 30.761.523 RON | 33.624.658 RON | 33.860.369 RON | −235.711 RON | −235.711 RON | 22.791.000 RON | 8.560.172 RON | 14.230.828 RON | 2.018.974 RON | 20.772.026 RON | 11.927.773 RON | 1.626.073 RON | 0 RON | 0 RON | 100 |
| 2023 | 34.818.907 RON | 36.353.611 RON | 38.447.137 RON | −2.093.526 RON | −2.093.526 RON | 23.941.715 RON | 8.580.015 RON | 15.361.700 RON | −1.326.674 RON | 25.236.096 RON | 13.818.867 RON | 902.994 RON | 0 RON | 0 RON | 140 |
| 2024 | 44.763.510 RON | 45.418.973 RON | 44.918.118 RON | 404.646 RON | 500.855 RON | 27.964.124 RON | 9.082.948 RON | 18.881.176 RON | 551.657 RON | 27.323.162 RON | 12.009.326 RON | 5.438.070 RON | 0 RON | 37.720 RON | 131 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOSSON GERARD JUSTIN JOSEPH
administrator
Crehange, Franţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,76 M RON
Rezultat Net 2024
404,6 K RON
Total Active 2024
27,96 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,40 M RON | 11,33 M RON | 17,25 M RON | 30,76 M RON | 34,82 M RON | 44,76 M RON |
| Venituri totale | 9,48 M RON | 12,11 M RON | 18,15 M RON | 33,62 M RON | 36,35 M RON | 45,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,17 M RON | 11,05 M RON | 17,07 M RON | 33,86 M RON | 38,45 M RON | 44,92 M RON |
| Rezultat net | 248,6 K RON | 892,3 K RON | 974,1 K RON | −235,7 K RON | −2,09 M RON | 404,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,08 M RON (32.5%)
Active circulante18,88 M RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,01 M RON
Creanțe5,44 M RON
Numerar1,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,23 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,62 M RON | 9,01 M RON | 95,7% |
| 2020 | 6,40 M RON | 7,66 M RON | 83,5% |
| 2021 | 9,07 M RON | 11,33 M RON | 80,1% |
| 2022 | 20,77 M RON | 22,79 M RON | 91,1% |
| 2023 | 25,24 M RON | 23,94 M RON | 105,4% |
| 2024 | 27,32 M RON | 27,96 M RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,40 M RON | 11,33 M RON | 17,25 M RON | 30,76 M RON | 34,82 M RON | 44,76 M RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 248,6 K RON | 892,3 K RON | 974,1 K RON | −235,7 K RON | −2,09 M RON | 404,6 K RON | ▲ 119,3% |
| Total active | 9,01 M RON | 7,66 M RON | 11,33 M RON | 22,79 M RON | 23,94 M RON | 27,96 M RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 388,3 K RON | 1,28 M RON | 2,25 M RON | 2,02 M RON | −1,33 M RON | 551,7 K RON | ▲ 141,6% |
| Datorii totale | 8,62 M RON | 6,40 M RON | 9,07 M RON | 20,77 M RON | 25,24 M RON | 27,32 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,75 | 0,92 | 0,69 | 0,61 | 0,69 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 2,64 | 7,87 | 5,65 | -0,77 | -6,01 | 0,90 | ▲ 115,0% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 68 | 30 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (404,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.